Fondschließungen

Was passiert, wenn ein ETF geschlossen wird?

Wenn ein börsengehandelter Fonds geschlossen wird, dauert es einige Zeit, bis der Liquidationsprozess abgeschlossen ist. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Beendigung der Börsennotierung des börsengehandelten Fonds der eingetragene Eigentümer sind, erhalten Sie den Barwert des Fondsvermögens zum Zeitpunkt des Verkaufs (der Liquidation) und nicht den Wert des Schlusskurses am letzten Handelstag. Zwischen der Schlussglocke und der tatsächlichen Durchführung der Fondsliquidation werden einige Tage vergehen, so dass es bei diesen Preisen zu leichten Abweichungen kommen kann und ein gewisses Risiko besteht.

Für weitere Informationen über die Schließung eines Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren Makler, der über alle relevanten Informationen verfügt, die Sie benötigen.

Beendete Fonds

Fund NameISINDatum der SchließungFinal NAVBekanntmachungsdokument
Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETFIE000HMSHYJ629th April 20241.5881 USDMitteilung DokumentNotice Document
Solar Energy UCITS ETFIE00BMFNWC3317th April 20244.3434 USDMitteilung DokumentNotice Document

Zusammengelegte Fonds

Zusammengelegter FondsISINDatum der SchließungFinale NAVBekanntmachungsdokumentFusionsquoteEmpfangender Fonds
U.S. Global Jets UCITS ETFIE00BN76Y76119th April 20245.8727 USDNotice Document0.824737966The Travel UCITS ETF
Procure Space UCITS ETFIE00BLH3CV3019th April 20244.0184 USDNotice Document0.398334067The Future of Defence UCITS ETF
HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETFIE00BDDRF92428th March 202411.7848 USDNotice Document0.922041811HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETFIE00BMQ8YK9814th March 20243.0724 USDNotice Document0.29084174ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETFIE00BLH3CQ8627th February 20244.3545 USDNotice Document0.687485081iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Zeitplan der ETF-Schließung:

In der Regel wird die Schließung des ETF auf der entsprechenden Fondsseite und über die Makler bekannt gegeben. Sie enthält Informationen über die Daten, an denen der ETF seinen Handel einstellen wird und wann das Fondsvermögen liquidiert wird. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel etwa 30 Tage, so dass die Anleger Zeit haben, Ersatzanlagen oder ETFs zu finden und ihre Handelsstrategie zu ändern.

Der Handelsschluss für Rücknahmeanträge liegt etwa 1 Woche nach dem letzten Handelstag, gefolgt vom letzten Handelstag am nächsten Tag.

Der Beendigungstermin liegt etwa 2 Wochen nach dem letzten Handelstag und etwa eine Woche nach dem letzten Handelstag.

Der Abrechnungstermin für Rücknahmen erfolgt 10 Geschäftstage nach dem Beendigungstermin.

Wenn beispielsweise am 15. März 2024 eine Mitteilung an die Anteilinhaber für eine Fondsauflösung verteilt wird, würde der Zeitplan wie folgt aussehen:

TIMELINEPROZESSSCHRITTE
15th March 2024Mitteilung an die Aktionäre
16th April 2024Letzter Handelstag an der jeweiligen Börse, an der die Notierung des Fonds eingestellt werden soll
22nd April 2024Handelsfrist für Rücknahmeanträge
23rd April 2024Letzter Handelstag
29th April 2024Termination Date
10th May 2024 Stichtag für Aktionäre
10 Business Days after the ‘Termination Date’Settlement Date for Redemptions
Wie man kauft