Wenn ein börsengehandelter Fonds geschlossen wird, dauert es einige Zeit, bis der Liquidationsprozess abgeschlossen ist. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Beendigung der Börsennotierung des börsengehandelten Fonds der eingetragene Eigentümer sind, erhalten Sie den Barwert des Fondsvermögens zum Zeitpunkt des Verkaufs (der Liquidation) und nicht den Wert des Schlusskurses am letzten Handelstag. Zwischen der Schlussglocke und der tatsächlichen Durchführung der Fondsliquidation werden einige Tage vergehen, so dass es bei diesen Preisen zu leichten Abweichungen kommen kann und ein gewisses Risiko besteht.
Für weitere Informationen über die Schließung eines Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren Makler, der über alle relevanten Informationen verfügt, die Sie benötigen.
Zeitplan der ETF-Schließung:
In der Regel wird die Schließung des ETF auf der entsprechenden Fondsseite und über die Makler bekannt gegeben. Sie enthält Informationen über die Daten, an denen der ETF seinen Handel einstellen wird und wann das Fondsvermögen liquidiert wird. Die Kündigungsfrist beträgt in der Regel etwa 30 Tage, so dass die Anleger Zeit haben, Ersatzanlagen oder ETFs zu finden und ihre Handelsstrategie zu ändern.
Der Handelsschluss für Rücknahmeanträge liegt etwa 1 Woche nach dem letzten Handelstag, gefolgt vom letzten Handelstag am nächsten Tag.
Der Beendigungstermin liegt etwa 2 Wochen nach dem letzten Handelstag und etwa eine Woche nach dem letzten Handelstag.
Der Abrechnungstermin für Rücknahmen erfolgt 10 Geschäftstage nach dem Beendigungstermin.
Wenn beispielsweise am 15. März 2024 eine Mitteilung an die Anteilinhaber für eine Fondsauflösung verteilt wird, würde der Zeitplan wie folgt aussehen:
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