DZ BANK MSCI World ETF | DZMW

DZ BANK MSCI World UCITS ETF – Acc

Investieren Sie breit weltweit – mit dem DZ BANK MSCI World ETF

Fall für unseren DZ BANK MSCI World ETF

Stocks

Globale Wachstumsmöglichkeiten

Der MSCI World Index spiegelt die Wertentwicklung von Unternehmen aus entwickelten Volkswirtschaften weltweit wider. Investoren erhalten Zugang zu mehreren hundert führenden Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren und Regionen – und können somit vom langfristigen Wachstumspotenzial der Weltwirtschaft profitieren.

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Breite Diversifikation

Der Index streut Investitionen über zahlreiche Länder, Sektoren und Unternehmen. Dies hilft, die Risiken einzelner Märkte oder Unternehmen zu reduzieren, während Investoren gleichzeitig an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte teilhaben.

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Effizienter Zugang zu globalen Märkten

Der MSCI World ETF bietet einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zu internationalen Aktienmärkten. Mit nur einem Produkt können Investoren eine breit diversifizierte Investition in globale Unternehmen aufbauen – transparent und leicht nachvollziehbar über einen etablierten Index.

As of 14.10.2026

Anlageziel

Der DZ BANK MSCI World UCITS ETF bietet unkomplizierten Zugang zu den globalen Aktienmärkten der entwickelten Länder.

Er verfolgt eine passive Anlagestrategie und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index möglichst genau abzubilden.

Der Referenzindex umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern und deckt damit einen erheblichen Anteil der globalen Marktkapitalisierung ab – derzeit rund 1.300 Aktien.

Wesentliche Informationen

Inception Date30/06/2026
Base CurrencyUSD
Net Assets of Fund$27,285,927
TER15 bps
Replication MethodPhysical Replication
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
ISINIE000B5MAME7

Hauptrisiken

Die Wertentwicklung des ETFs kann durch Änderungen der wirtschaftlichen Lage und der Marktbedingungen beeinflusst werden. Der ETF kann auch durch Unsicherheiten wie politische Entwicklungen, Änderungen staatlicher Vorgaben, Kapitalverkehrsbeschränkungen sowie rechtliche, regulatorische und steuerliche Anforderungen beeinträchtigt werden. Sekundärmärkte können bei Marktstress unregelmäßigen Handelsaktivitäten, breiten Geld-/Briefspannen und verlängerten Abwicklungszeiten unterliegen. Das investierte Kapital ist vollständig dem Risiko ausgesetzt und kann ganz oder teilweise verloren gehen. Für eine vollständige Übersicht aller Risiken beachten Sie bitte die „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Fondsinformationen

TickerDZMW
Asset ClassEquities
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencyQuarterly

Nettoinventarwerte

NAV$8.07
Net assets of Fund$27,285,927
Shares Outstanding3,380,000
Issuer AUM$615,837,617

Struktur des Fonds

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleNo
SIPP EligibleNo
UK Fund Reporting StatusNo

Key Service Providers

CustodianU.S. Bank Europe DAC trading as U.S Bank Depositary Services Limited
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf II ICAV

Anmeldungen

germany Flag Germany
ireland Flag Ireland

Auflistungen & Codes

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
XetraDZMU GYDZMWUSD.DEBXS3Z62$2026-07-21
XetraDZMW GYDZMW.DEBV97T78€2026-07-01
Exchange Xetra
Ticker DZMU GY
RIC DZMWUSD.DE
SEDOL BXS3Z62
CCY $
Listing Date 2026-07-21
Exchange Xetra
Ticker DZMW GY
RIC DZMW.DE
SEDOL BV97T78
CCY €
Listing Date 2026-07-01

Performance

DZMW (Fund)NDDUWI (Index)
1M-1.20%-1.19%
3M1.74%1.88%
6M-15.89%
YTD-11.75%
12M-15.24%
3Y-78.93%
Since Inception (30/06/2026)1.74%1.88%
NAV

Quelle: HANetf, Daten vom 30.09.2026. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Performancezahlen um Nettodaten handelt. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Performance einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die frühere Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird der YTD-Bereich seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.

Bestände As of 14.10.2026

No. of holdings: 1144

NameWeight
NVIDIA CORP5.60%
APPLE INC5.55%
MICROSOFT CORP4.15%
AMAZON.COM INC2.71%
ALPHABET INC-CL A2.25%
META PLATFORMS INC-CLASS A1.79%
ALPHABET INC-CL C1.77%
BROADCOM INC1.71%
TESLA INC1.15%
MICRON TECHNOLOGY INC1.13%

SectorWeight
Technology34.83%
Financials15.89%
Health Care9.28%
Industrials8.79%
Communications8.64%
Consumer Staples5.32%
Consumer Discretionary4.97%
Energy4.33%
Materials3.59%
Utilities2.34%
Real Estate1.66%
Other0.21%
Information Technology0.19%

Methodik

Der MSCI World ist ein free-float-adjusted, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen in 23 entwickelten Ländern misst. Berechnung in USD, vierteljährliche Überprüfung nach einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik.

  • Ziel & Ansatz: Der ETF verfolgt einen passiven Ansatz und strebt an, die Preis- und Wertentwicklungsdynamik des Index vor Kosten abzubilden.
  • Replikation: Primär physisch; wenn eine vollständige Replikation nicht praktikabel ist (z.?B. aufgrund von Stückgrößen oder Marktzugang), erfolgt Sampling/Optimierung.
  • Währung & Erträge: Fondswährung USD; dargestellte Anteilsklasse thesaurierend.
  • Transparenz: Die Fondsbestände werden täglich veröffentlicht (jeweils zu Beginn eines Geschäftstages).
  • Tracking-Qualität: Erwarteter Tracking Error 0–1?% p.a. unter normalen Marktbedingungen.
  • Regulierung/ESG: Einstufung nach SFDR Artikel 6; fördert keine Umwelt- oder Sozialmerkmale.

Index-Details

IndexMSCI World Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderMSCI
Index TickerNDDUWI

Anlageziel dokumente

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Über Partner

Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands und Zentralinstitut im genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Marketinganbieter/Subdistributor unterstützt DZ BANK die Distribution und den Zugang zum ETF über das Volksbanken Raiffeisenbanken Netzwerk – dabei wird die Stärke eines etablierten Zentralinstituts mit Nähe zu regionalen Kunden kombiniert.

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