DZ BANK S&P 500 ETF | DZUS

DZ BANK S&P 500 UCITS ETF – Acc

Breiter Zugang zum US-Aktienmarkt mit dem DZ BANK S&P 500 UCITS ETF

Fall für unsere DZ BANK S&P 500 ETF

security icon

Zugang zum US-Aktienmarkt

Der S&P 500 Index bildet die Wertentwicklung von 500 großen börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten ab. Anleger erhalten Zugang zu führenden Unternehmen aus einer Vielzahl von Sektoren und partizipieren an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Viele Indexbestandteile sind weltweit tätige Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und starken Marktpositionen.

Financial reporting dashboard icon

Breite Diversifikation innerhalb der Vereinigten Staaten

Der Index verteilt die Anlagen auf 500 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Informationstechnologie, Finanzwerte und Industrieunternehmen. Diese breite Diversifikation hilft, Risiken im Zusammenhang mit einzelnen Unternehmen zu reduzieren, und ermöglicht gleichzeitig die Partizipation an der Gesamtentwicklung des US-Aktienmarktes.

Financial market analysis icon

Effizienter Marktzugang

Der ETF bietet eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, in den US-Aktienmarkt zu investieren. Als passiv verwalteter Fonds folgt er einem definierten Index ohne aktive Aktienauswahl, was die Transparenz unterstützt und im Vergleich zu aktiv verwalteten Strategien in der Regel zu niedrigeren laufenden Kosten führt.

As of 09.10.2026

Anlageziel

Der DZ BANK S&P 500 UCITS ETF bietet Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio großer börsennotierter Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Als passiv verwalteter börsengehandelter Fonds strebt er an, die Wertentwicklung des S&P 500 Index vor Kosten und Gebühren möglichst genau nachzubilden. Der S&P 500 Index umfasst 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus einer Vielzahl von Sektoren und wird in US-Dollar berechnet. Anleger profitieren von einer breiten Diversifikation innerhalb des US-Aktienmarktes und von einer transparenten, regelbasierten Indexmethodik.

Wesentliche Informationen

Inception Date30/06/2026
Base CurrencyUSD
Net Assets of Fund$6,440,417
TER17 bps
Replication MethodPhysical Replication
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
ISINIE000DN1DKF8

Hauptrisiken

Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wenn Sie investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt. Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Renditen auswirken. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch tägliche Aktien- und Devisenmarktbewegungen beeinflusst werden. Der Wert des Fondsvermögens kann durch Unsicherheiten wie internationale politische Entwicklungen, Änderungen der Regierungspolitik, Besteuerung, Beschränkungen ausländischer Investitionen, Währungsschwankungen und andere Entwicklungen beeinflusst werden. Der Fonds kann sich auf eine bestimmte Branche oder auf ein einzelnes Land oder eine einzelne Region der Welt spezialisieren; dies bedeutet, dass der Fonds volatiler sein kann. Eine vollständige Übersicht über alle Risiken finden Sie unter „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Fondsinformationen

TickerDZUS
Asset ClassEquities
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencyQuarterly

Nettoinventarwerte

NAV$8.26
Net assets of Fund$6,440,417
Shares Outstanding780,000
Issuer AUM$628,062,679

Struktur des Fonds

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleNo
SIPP EligibleNo
UK Fund Reporting StatusNo

Key Service Providers

CustodianU.S. Bank Europe DAC trading as U.S Bank Depositary Services Limited
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf II ICAV

Anmeldungen

germany Flag Germany
ireland Flag Ireland

Auflistungen & Codes

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
XetraDZUU GYDZUSUSD.DEBXWTCN2$2026-07-21
XetraDZUS GYDZUS.DEBV97TG7€2026-07-01
Exchange Xetra
Ticker DZUU GY
RIC DZUSUSD.DE
SEDOL BXWTCN2
CCY $
Listing Date 2026-07-21
Exchange Xetra
Ticker DZUS GY
RIC DZUS.DE
SEDOL BV97TG7
CCY €
Listing Date 2026-07-01

Performance

DZUS (Fund)SPTR500N (Index)
1M2.70%2.69%
3M-1.60%
6M-12.18%
YTD-12.88%
12M-19.96%
3Y-75.27%
Since Inception (30/06/2026)2.61%2.61%
NAV

31.08.2026
Quelle: HANetf, Daten vom [date]. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Performancezahlen um Nettodaten handelt. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Performance einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die frühere Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird der YTD-Bereich seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.

Bestände As of 09.10.2026

No. of holdings: 502

NameWeight
NVIDIA CORP8.24%
APPLE INC7.29%
MICROSOFT CORP5.90%
AMAZON.COM INC3.82%
ALPHABET INC-CL A3.06%
BROADCOM INC2.55%
ALPHABET INC-CL C2.45%
META PLATFORMS INC-CLASS A2.34%
MICRON TECHNOLOGY INC1.73%
TESLA INC1.60%

SectorWeight
Technology44.61%
Financials11.59%
Communications10.33%
Health Care9.11%
Industrials6.17%
Consumer Discretionary4.62%
Consumer Staples4.48%
Energy3.56%
Utilities1.94%
Materials1.75%
Real Estate1.67%
Information Technology0.14%
Other0.08%

Methodik

Der DZ BANK S&P 500 UCITS ETF wird passiv verwaltet und strebt an, die Wertentwicklung des S&P 500 Index möglichst genau abzubilden. Der S&P 500 Index ist ein streubesitzbereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Aktienindex, der 500 große börsennotierte Unternehmen in den Vereinigten Staaten umfasst und in US-Dollar berechnet wird. Seine Zusammensetzung wird vierteljährlich gemäß einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik überprüft.

Index-Details

IndexS&P 500 Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderS&P
Index TickerSPTR500N

Anlageziel dokumente

Wissens-Hub

Entdecken Sie unsere von Experten verfassten monatlichen Fondsberichte, regelmäßige Übersichten und wichtige Erkenntnisse.

-PressCoverage-

Über Partner

Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands und Zentralinstitut im genossenschaftlichen Finanzverbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Marketinganbieter/Subdistributor unterstützt DZ BANK die Distribution und den Zugang zum ETF über das Volksbanken Raiffeisenbanken Netzwerk – dabei wird die Stärke eines etablierten Zentralinstituts mit Nähe zu regionalen Kunden kombiniert.

Wie man kauft