Investition in qualitativ hochwertige Unternehmen.
Investment Manager
Unternehmen mit starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten
Eine fokussierte Auswahl von Unternehmen mit attraktiven wirtschaftlichen Eigenschaften, bewertet nach ihrer Fähigkeit, sich gegenüber Wettbewerbern durchzusetzen und durch die Bereitstellung essenzieller Güter und Dienstleistungen nachhaltig Wert zu schaffen.
Defensiv
Das Risiko eines Kapitalverlusts wird durch die Qualität der ausgewählten Unternehmen sowie durch die Sicherheitsmarge reduziert, die sich aus der Differenz zwischen ihrem Marktpreis und ihrem langfristigen Ertragswert ergibt. Das Portfolio ist für eine Vielzahl von Wirtschaftsphasen geeignet und weist ein Potenzial auf, das weitgehend unabhängig vom allgemeinen Wirtschaftswachstum ist.
Hohe Überzeugung
Ein Portfolio mit hoher Überzeugung, das sich in einer stärkeren Gewichtung derjenigen Wertpapiere widerspiegelt, die angesichts ihres Wachstumspotenzials den größten Wert bieten und über die robustesten Geschäftsmodelle verfügen.
Die Unternehmen werden durch einen strengen Auswahlprozess identifiziert, der sich auf finanzielle Stabilität, überdurchschnittliches Wachstum und eine starke strategische Marktpositionierung konzentriert.
Das Risiko eines Kapitalverlusts wird durch die Qualität der ausgewählten Unternehmen sowie durch die Sicherheitsmarge reduziert, die sich aus der Differenz zwischen ihrem Marktpreis und ihrem langfristigen Ertragswert ergibt. Das Portfolio ist für eine Vielzahl von Marktphasen geeignet und weist ein Potenzial auf, das weitgehend unabhängig vom allgemeinen Wirtschaftswachstum ist.
Ein Portfolio mit hoher Überzeugung, das sich in einer stärkeren Gewichtung jener Wertpapiere widerspiegelt, die angesichts ihres Wachstumspotenzials den größten Wert bieten und über besonders robuste Geschäftsmodelle verfügen.
Der Lloyd Focused Equity UCITS ETF (FEP) zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu Unternehmen von herausragender Qualität zu bieten, die vom Markt unterbewertet sind.
Die Unternehmen müssen über eine langjährige Historie solider finanzieller Performance sowie über eine starke Bilanz verfügen. Sie sollen eine hohe operative Marge aufweisen, kontinuierlich positive operative Ergebnisse erzielen, einen hohen freien Cashflow generieren und eine robuste Kapitalrendite (Return on Invested Capital) vorweisen. Die Qualität der Unternehmen, die Nachhaltigkeit ihrer Ertragskraft sowie ihr Entwicklungspotenzial werden zudem anhand von vier zentralen Faktoren bewertet, die Lloyd Capital als die vier „M“ definiert: Moat (Wettbewerbsvorteil), Management, Market (Markt) und Macro (Makroumfeld).
Der Focused Equity ETF bildet den Solactive Lloyd Focused Equity Index CNTR (SFEPNTRC) ab, der auf Unternehmen mit soliden finanziellen Fundamentaldaten ausgerichtet ist.
Risiken
Das investierte Kapital ist vollständig Risiken ausgesetzt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf die Rendite auswirken. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Bewegungen an den Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital Risiken ausgesetzt. Eine vollständige Übersicht aller Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt.
HANetf, Daten per 30.09.2026. Bitte beachten Sie, dass alle Performanceangaben Nettodaten darstellen. Die Performance vor Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Backtesting bezeichnet die Bewertung einer Anlagestrategie anhand historischer Daten, um zu simulieren, wie sich diese Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Performance dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die historische Indexperformance wird in USD angegeben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse und sollte nicht das alleinige Entscheidungskriterium bei der Produktauswahl sein. Anleger sollten vor einer Investition den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“ für weitere Details zu den mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken beachten. Ist der Fonds weniger als 12 Monate alt, wird die YTD-Kennzahl seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital Risiken ausgesetzt.
No. of holdings: 30
Das Anlageuniversum umfasst Stammaktien, die an regulierten Börsen notiert sind, mit einem Fokus auf Unternehmen mit soliden finanziellen Fundamentaldaten. Die ausgewählten Unternehmen sind in entwickelten Märkten ansässig. Die Indexbestandteile werden durch einen strengen Auswahlprozess bestimmt, der sich auf finanzielle Stabilität und eine starke strategische Marktpositionierung konzentriert.
An den Selektionstagen werden die Bestandteile anhand ihrer Risikoprofile über mehrere Dimensionen hinweg bewertet, darunter Geschäftsstabilität, Branchenrisiken, Rechnungslegungspraktiken, Wettbewerbsdynamik sowie die Kritikalität ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Jeder Bestandteil muss einen definierten Schwellenwert in einem kombinierten Risikoscore erreichen, um berücksichtigt zu werden. Eine weitere Verfeinerung erfolgt an den Neuzusammensetzungstagen anhand eines zusammengesetzten Scores, der sowohl die Sicherheitsmarge als auch strategische Unternehmenskennzahlen berücksichtigt.
Der Index wird gemäß den Indexrichtlinien in der Regel einmal monatlich am Rebalancing-Tag angepasst. Zusätzlich zum regulären Rebalancing kann ein außerordentliches Rebalancing durch außergewöhnliche Marktbewegungen ausgelöst werden. Ein solches außerordentliches Rebalancing kann bis zu dreimal pro Jahr stattfinden.
Entdecken Sie unsere von Experten verfassten monatlichen Fondsberichte, regelmäßigen Reviews und wichtigsten Markteinblicke.
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Die Lloyd Capital GmbH ist ein unabhängiger, in der Schweiz ansässiger und von der FINMA lizenzierter Vermögensverwalter sowie ein bei der SEC registrierter Investmentberater, der sich auf die Verwaltung von Vermögen von vermögenden Privatkunden und Family Offices spezialisiert hat. Die Lloyd Capital GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Emerald Wealth Partners AG.
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