MEXS

Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF – Acc

Erster ETF, der über den UMS Fixed Income Market ein Engagement in mexikanische Dollar-Schuldtitel bietet.

Yield to maturity: 5.68%
(Daten per 31.03.2024)

Argumente für unseren ETF auf mexikanische Staatsanleihen

Geringeres Risiko bei potenziell attraktiver Rendite

Das Produkt bietet Anlegern einen potenziellen Zugang zum UMS-Anleihemarkt, ohne dass sie eine große Investition in einen eher illiquiden Vermögenswert tätigen müssen.

Warum Mexiko

Mexiko ist im Vergleich zu anderen LATAM-Ländern makroökonomisch gut positioniert, da es eines der niedrigsten Schulden/Bruttoinlandsprodukt-Verhältnisse und einen größeren fiskalischen Spielraum in der Region aufweist.

Der liquideste aktiv gehandelte Fonds

Mexikanische Staatsanleihen gehören zu den am aktivsten gehandelten Papieren auf dem Markt, da Mexiko über ein Investment-Grade-Rating verfügt, eine offene Wirtschaft hat und eines der größten Schwellenländer ist.

As of 16.04.2024

Anlageziel

Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF (MEXS) bietet ein Engagement in den mexikanischen UMS Fixed Income Market. Bei den Bestandteilen muss es sich um mexikanische Staatsanleihen handeln, die außerhalb Mexikos in US-Dollar begeben werden und eine Laufzeit zwischen 5 und 10 Jahren haben. MEXS bildet den S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index ab.

Wesentliche Informationen

Inception Date29/03/2022
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$26,292,084
TER55 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
ISINIE000RI14ZD9

Hauptrisiken

Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen an den Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden. Schwellenländer unterliegen einer größeren Marktvolatilität als entwickelte Märkte. Anleger: Das Kapital ist in vollem Umfang gefährdet, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Fondsinformationen

TickerMEXS
Asset ClassFixed Income
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencyQuarterly

Nettoinventarwerte

NAV$6.57
Net Assets of Fund$26,292,084
Shares Outstanding4,000,000
Issuer AUM$1,135,819,666

Struktur des Fonds

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes

Wichtigste Dienstleistungsanbieter

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerTidal Financial Group
IssuerHANetf ICAV

Anmeldungen

Ireland
Mexico
United Kingdom

Auflistungen & Codes

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSEMEXS LNMEXS.LBMD1WM9$2022-03-31
LSEMEXP LNHAMEXP.LBMD1WN0£2022-03-31
BIVAMEXSN MU-BPQW7R0MX$2022-07-01
Exchange LSE
Ticker MEXS LN
RIC MEXS.L
SEDOL BMD1WM9
CCY $
Listing Date 2022-03-31
Exchange LSE
Ticker MEXP LN
RIC HAMEXP.L
SEDOL BMD1WN0
CCY £
Listing Date 2022-03-31
Exchange BIVA
Ticker MEXSN MU
RIC -
SEDOL BPQW7R0
CCY MX$
Listing Date 2022-07-01

Renditen

MEXS (Fund)SPVU5CU (Index)
1M1.03%0.83%
3M-0.67%-1.01%
6M6.95%7.06%
YTD-0.67%-1.01%
12M2.73%3.23%
3Y--3.54%
Since Inception (29/03/2022)-2.79%-2.61%

Leistungstabelle

NAV

Quelle: HANetf, Daten per 31.03.2024. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Wertentwicklung einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis für die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die historische Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt wird. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt der Emittentin (Prospekt) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird das Feld YTD seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.

Bestände As of 16.04.2024

No. of holdings: 11

NameWeight
UNITED 2.659% 05/3117.68%
UNITED MEXICAN 3.5% 02/3414.73%
UNITED 4.75% 04/3214.56%
UNITED 4.875% 05/3313.13%
UNITED 3.25% 04/3012.46%
UNITED MEXICAN 5% 05/297.82%
UNITED 2.659% 05/314.59%
UNITED 4.75% 04/323.82%
UNITED MEXICAN 3.5% 02/343.81%
UNITED 4.875% 05/333.38%

SectorWeight
Government99.21%
Other0.79%

Methodik

Bei den Unternehmen muss es sich um mexikanische Staatspapiere handeln, die außerhalb Mexikos in US-Dollar ausgegeben werden und eine Laufzeit von 5 bis 10 Jahren haben.

Index-Details

As of 31.03.2024

IndexS&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderS&P
Index TickerSPVU5CU
Par weighted Coupon3.79%
Yield to maturity5.68%
Modified Duration6.41

Wissens-Hub

Entdecken Sie unsere von Experten verfassten monatlichen Fondsberichte, regelmäßige Übersichten und wichtige Erkenntnisse.