LMLP

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Dist

Gebührenbasierte, volumenorientierte Unternehmen, die an der Verarbeitung, dem Transport und der Lagerung von Öl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten beteiligt sind.

Index Dividend Yield: 6.77%
(Daten per 31.03.2024)

Argumente für Midstream Energy ETF

Miglioramento del rendimento

Le MLP non pagano imposte a livello di entità e possono quindi versare agli investitori una quota maggiore del loro flusso di cassa sotto forma di distribuzioni.

Esposizione difensiva all’energia

Data la natura a pagamento del midstream, i flussi di cassa sono meno sensibili alla volatilità dei prezzi delle materie prime rispetto ad altri settori energetici, come i produttori di petrolio e gas.

Flussi di cassa stabili

Le società di midstream sono in gran parte aziende basate sulle commissioni e orientate ai volumi, che traggono vantaggio dalla crescente produzione di energia negli Stati Uniti e in Canada e dall’aumento della domanda a livello nazionale e internazionale. della crescente produzione energetica statunitense e canadese e dell’aumento della domanda a livello nazionale e internazionale

As of 18.04.2024

Anlageziel

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP) mira a fornire un’esposizione diversificata alle società energetiche midstream che si occupano della lavorazione, del trasporto e dello stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale nei mercati statunitensi e canadesi. L’ETF sull’energia midstream comprende sia le società di master limited partnership (MLP) che le C-corps. MMLP è il primo ETF UCITS a fornire un’esposizione al settore delle infrastrutture energetiche. Utilizzando una strategia sintetica, l’ETF midstream energy consente di replicare in modo efficiente l’indice.

Wesentliche Informationen

Inception Date27/07/2020
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$53,816,055
TER40 bps
Replication MethodPhysical with swap overlay
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
ISINIE00BKPTXQ89

Hauptrisiken

Le società di infrastrutture energetiche possono essere soggette a rischi specifici del settore e dell’industria, come le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e la diminuzione della domanda di energia durante una recessione Mentre non esiste una legislazione attualmente rivolta alle MLP, l’eliminazione o la modifica del trattamento fiscale delle MLP potrebbe influire negativamente sulla performance L’uso degli swap come strategia di replica introduce il rischio di controparte

Fondsinformationen

TickerMMLP
Asset ClassEquities
Income TreatmentDistributing
Distribution FrequencyQuarterly
Rebalance FrequencyQuarterly Rebalance /Annual Reconstitution

Nettoinventarwerte

NAV$13.36
Net Assets of Fund$53,816,055
Shares Outstanding4,028,952
Issuer AUM$1,104,780,607

Struktur des Fonds

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Sec LendingYes

Wichtigste Dienstleistungsanbieter

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf ICAV

Anmeldungen

Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Auflistungen & Codes

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSEMMLP LNMMLP.LBMVFZ02$2020-07-30
LSEPMLP LNPMLP.LBL96TT7£2020-07-30
XetraJMLP GYJMLP.DEBMHVZP92020-08-06
Borsa ItalianaMMLP IMMMLP.MIBMHVZQ02020-08-06
SIXMMLP SEMMLP.SBMX7G472023-04-11
Exchange LSE
Ticker MMLP LN
RIC MMLP.L
SEDOL BMVFZ02
CCY $
Listing Date 2020-07-30
Exchange LSE
Ticker PMLP LN
RIC PMLP.L
SEDOL BL96TT7
CCY £
Listing Date 2020-07-30
Exchange Xetra
Ticker JMLP GY
RIC JMLP.DE
SEDOL BMHVZP9
CCY
Listing Date 2020-08-06
Exchange Borsa Italiana
Ticker MMLP IM
RIC MMLP.MI
SEDOL BMHVZQ0
CCY
Listing Date 2020-08-06
Exchange SIX
Ticker MMLP SE
RIC MMLP.S
SEDOL BMX7G47
CCY
Listing Date 2023-04-11

Renditen

LMLP (Fund)AEDWN (Index)
1M6.01%6.07%
3M10.44%10.46%
6M16.53%16.52%
YTD10.44%10.46%
12M25.01%24.58%
3Y68.52%65.85%
Since Inception (27/07/2020)128.12%122.02%

Leistungsdiagramm

NAV

Quelle: HANetf, Daten per 31.03.2024. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Wertentwicklung einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis für die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die historische Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt wird. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt der Emittentin (Prospekt) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird das Feld YTD seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.

Bestände As of 18.04.2024

No. of holdings: 28

NameWeight
Energy Transfer LP10.69%
MPLX LP10.38%
Enterprise Products Partners LP10.15%
Enbridge Inc.8.88%
TC Energy Corp8.14%
Kinder Morgan Inc.8.06%
ONEOK Inc.7.77%
The Williams Companies Inc.7.42%
Cheniere Energy Partners LP5.86%
Pembina Pipeline Corporation3.45%

SectorWeight
Energy98.84%
Industrials1.04%

Methodik

Die Unternehmen müssen ihren Sitz in den USA oder in Kanada haben und als MLP oder C-Corps klassifiziert sein, wobei die Bestände dann nach Dividenden neu gewichtet werden. Vierteljährliche Neugewichtung.

Index-Details

IndexAlerian Midstream Energy Dividend Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderS&P
Index TickerAEDWN
Index Dividend Yield
(As of 31.03.2024)
6.77%

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Über Partner

Alerian ist ein führender unabhängiger Indexanbieter, der sich auf die Entwicklung innovativer Anlagestrategien konzentriert. Durch Indexierungs-, Benchmarking- und Berechnungsdienste dient Alerian der globalen Investmentgemeinschaft. Die umfassende Indexfamilie von Alerian basiert auf Datengenauigkeit und spezialisierter Forschung und umfasst führenden Energie-, Themen- und Smart-Beta-Indizes, wie den ersten Echtzeit-MLP-Index, den Alerian MLP Index, die S-Network Closed-End Fund Indexreihen, S-Network Global Benchmark Familie, S-Network Dividenden- und Einkommensindizes sowie S-Network-Indizes für erneuerbare und natürliche Ressourcen.

Heute bilden mehr als 23 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen die Indizes von Alerian nach. Das Unternehmen hat weltweit über 200 Kunden.