Investiert in hochwertige Unternehmen weltweit – ohne USA. Konzipiert für eine Welt im Wandel der Führungsrollen.
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Hochwertige Unternehmen jenseits der USA
Zielt auf eine stringente Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen in internationalen Märkten ab – mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, starken Cashflows und strukturellem Wertsteigerungspotenzial über lange Zeiträume. US-Aktien sind bewusst ausgeschlossen.
Defensiv konstruiert
Zielt darauf ab, das Risiko von Kapitalverlusten durch die Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen sowie eine Sicherheitsmarge zwischen Marktpreis und langfristigem inneren Wert zu reduzieren. Ausgelegt auf unterschiedliche Marktphasen – auch in einem Umfeld, in dem die Dominanz der USA abnimmt.
Hohe Überzeugung (High Conviction)
Konzentriertes Portfolio mit hoher Überzeugung, das auf internationale Unternehmen ausgerichtet ist, die im Verhältnis zu ihrer Ertragskraft und Wettbewerbsposition attraktiv bewertet sind – entwickelt für Anleger, die eine echte Diversifikation jenseits der US-Marktkonzentration suchen.
Der Lloyd International Equity UCITS ETF zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen in globalen Märkten außerhalb der USA zu bieten, die vom Markt unterschätzt werden.
Unternehmen müssen eine langjährige Historie solider finanzieller Performance sowie eine starke Bilanz aufweisen. Dazu gehören hohe operative Margen, dauerhaft positive operative Erträge, starke freie Cashflows sowie attraktive Renditen auf das eingesetzte Kapital.
Die Qualität der Unternehmen, die Nachhaltigkeit ihrer Ertragskraft sowie ihr Entwicklungspotenzial werden zusätzlich anhand von vier zentralen Faktoren bewertet, die Lloyd Capital als die vier M definiert: Moat, Management, Market und Macro.
Der Internationale Aktien-ETF bildet den Solactive Lloyd International Equity Index CNTR ab.
Hauptrisiken
Bei Investitionen in ETFs ist das eingesetzte Kapital vollständig Risiken ausgesetzt, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können sich positiv oder negativ auf die Rendite auswirken. Potenzielle Anleger, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten überwiegend in anderen Währungen als der Basiswährung des ETFs denominiert sind, sollten das Risiko von Wertschwankungen zwischen der Anlagewährung und anderen Währungen berücksichtigen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch tägliche Bewegungen an Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden. Eine vollständige Übersicht aller Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.
Quelle: HANetf, Daten vom [date]. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Performancezahlen um Nettodaten handelt. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Performance einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die frühere Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird der YTD-Bereich seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.
No. of holdings: 31
Das Anlageuniversum umfasst Stammaktien, die an regulierten Börsen gelistet sind, mit Fokus auf Unternehmen mit robusten finanziellen Fundamentaldaten. Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Die ausgewählten Unternehmen stammen aus entwickelten Märkten außerhalb der USA.
Die Indexkomponenten werden durch einen stringenten Auswahlprozess bestimmt, der auf finanzielle Stabilität und strategische Marktpositionierung abzielt.
An Auswahltagen werden die Komponenten anhand ihres Risikoprofils über mehrere Dimensionen hinweg bewertet – darunter Unternehmensstabilität, Branchenrisiken, Rechnungslegungspraktiken, Wettbewerbsdynamik sowie die Bedeutung ihrer Produkte oder Dienstleistungen. Jede Komponente muss einen definierten Schwellenwert im kombinierten Risikoscore erreichen, um berücksichtigt zu werden.
Eine weitere Verfeinerung erfolgt an Neuzusammensetzungstagen anhand eines kombinierten Scores, der sowohl die Sicherheitsmarge als auch strategische Unternehmenskennzahlen berücksichtigt.
Der Index wird in der Regel einmal monatlich gemäß den Indexrichtlinien neu gewichtet. Zusätzlich können außerordentliche Neugewichtungen bei starken, durch Marktanomalien verursachten Bewegungen erfolgen.
Entdecken Sie unsere von Experten verfassten monatlichen Fondsberichte, regelmäßige Übersichten und wichtige Erkenntnisse.
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Lloyd Capital GmbH is an independent, Swiss based, FINMA licensed asset manager and SEC registered investment advisor that specializes in the management of assets of high-net-worth individuals and family offices. Lloyd Capital GmbH is a wholly owned subsidiary of Emerald Wealth Partners AG.
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