Tägliche Optionen für Erträge nutzen, ohne auf den Nasdaq-100 zu verzichten.
Potenzial für höhere Erträge
Der systematische Verkauf sehr kurzfristiger Call-Optionen, typischerweise mit einer Laufzeit von einem Tag, ermöglicht es der Strategie, wiederholt und kontinuierlich Optionsprämien zu vereinnahmen.
Streben nach stärkerer Partizipation am Aufwärtspotenzial als bei traditionellen Covered Calls
Häufiger auslaufende Optionen mit einer adaptiven, weiter aus dem Geld liegenden Strike-Festlegung führen dazu, dass die Strategie bei der Ausübung von Call-Optionen weniger vom potenziellen Aufwärtspotenzial des Nasdaq-100 aufgibt.
Adaptiver, regelbasierter Ansatz zur Reduzierung des Timing-Risikos
Der Strike-Preis der Call-Optionen wird adaptiv entsprechend der impliziten Volatilität festgelegt, während tägliche Anpassungen darauf abzielen, das Risiko zu verringern, vor einer Rally des Nasdaq-100 an einen länger laufenden Call gebunden zu sein. Dies kann einige der Timing-Beschränkungen monatlicher und vierteljährlicher Strategien reduzieren.
Der Verkauf sehr kurzfristiger Index-Call-Optionen, beispielsweise mit nur einem Tag bis zum Verfall, kann regelmässig Optionsprämien generieren und das Potenzial für einen kontinuierlichen Ertragsstrom bieten.
Aufwärtspotenzial
Der Einsatz von Optionen mit häufigeren Verfallsterminen kann Anlegern ermöglichen, mehr vom Wachstumspotenzial des zugrunde liegenden Index zu erhalten als bei traditionellen Covered-Call-Strategien.
Die Ausübungspreise können entsprechend der erwarteten Marktvolatilität angepasst werden, während tägliche Anpassungen das Risiko verringern, vor einer Markterholung an eine längerfristige Optionsposition gebunden zu sein. Dies kann im Vergleich zu monatlichen oder vierteljährlichen Covered-Call-Strategien mehr Flexibilität bieten und das Timing-Risiko reduzieren.
Der HAN Nasdaq-100 Daily Covered Call UCITS ETF ist der erste Covered-Call-ETF in Europa mit täglichen Optionsverfallsterminen. Der ETF strebt an, Erträge durch den systematischen Verkauf kurzfristiger Indexoptionen auf den Nasdaq-100 zu erzielen und dabei mehr vom Aufwärtspotenzial des Index zu erhalten als traditionelle monatliche Strategien. Covered-Call-Strategien sind an den europäischen Märkten kein neues Konzept. Tägliche Verfallstermine sind es. Der ETF kann einkommensorientierten Anlegern das Potenzial für regelmäßige Ausschüttungen bieten, indem er versucht, die Volatilitätsrisikoprämie über eine optionsbasierte Strategie zu vereinnahmen.
Hauptrisiken
Der Fonds kann eine Covered-Call-Optionsstrategie einsetzen, die darauf abzielt, Erträge zu erzielen; es besteht jedoch keine Garantie, dass die Derivatestrategie dies erreicht. Der Fonds kann auf einen Teil des Ertragspotenzials verzichten und gleichzeitig dem Verlustrisiko ausgesetzt bleiben, wenn der Preis der zugrunde liegenden Wertpapiere fällt. Der Verkauf von Index-Call-Optionen führt zu einem Engagement des Fonds, da er möglicherweise die zugrunde liegenden Wertpapiere oder deren Wert liefern muss; bei einer ungünstigen Marktentwicklung kann dies zu einem unbegrenzten Verlust führen. Der maximale Verlust für den Verkäufer einer Index-Call-Option ist potenziell unbegrenzt, wenn der Optionsverkäufer die den Optionen zugrunde liegenden Wertpapiere nicht hält. Der ETF kann sich auf bestimmte Märkte oder Positionen konzentrieren, wodurch die Volatilität, potenzielle Verluste und das Risiko geringerer Ausschüttungen steigen können; eine Absicherung des Engagements ist nicht erforderlich. Der ETF kann in Wertpapiere investieren, die vom Index abweichen, und Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen, was mit höheren oder anderen Risiken als bei traditionellen Anlagen verbunden sein kann. Eine vollständige Übersicht über alle Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.
Quelle: HANetf, Daten vom [date]. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Performancezahlen um Nettodaten handelt. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Performance einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die frühere Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird der YTD-Bereich seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.
No. of holdings: 101
Der ETF bildet den Nasdaq-100 Daily Covered Call Index (NDXDCC) ab. Der Index bildet die Wertentwicklung einer systematischen Covered-Call-Strategie ab, die darauf abzielt, Erträge durch den regelmässigen Verkauf von Aufwärtspotenzial über Call-Optionen auf den Nasdaq-100® (NDX) Index zu generieren, die typischerweise eine Laufzeit von einem Tag bis zum Verfall haben.
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