Quantitativ basierter Ansatz, der auf Outperformance gegenüber traditionellen breiten Indizes ausgelegt ist.
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Systematischer aktiver Ansatz
Die Strategie verfolgt einen systematischen aktiven Ansatz und nutzt einen regelbasierten, nicht-diskretionären Prozess ohne menschliche Eingriffe oder Style Drift. Das Modell wird monatlich neu gewichtet und ordnet den Markt kontinuierlich mithilfe proprietärer Daten neu, die Anlegern sonst nicht zur Verfügung stehen.
Fünf-Faktoren-Aktienauswahl
Die Strategie kombiniert quantitative Signale mit fundamentaler Analyse und prüft fünf Faktoren gleichzeitig: Wachstum, Value, Einkommen, Qualität und Momentum. Die Methodik wird durch 27 Jahre TC-Research sowie mehr als fünf Jahre unabhängige back-tested und LivePerformanceDaten unterstützt.
Gleichgewichtete Diversifikation
Das Portfolio hält 50 Aktien, wobei jedes Unternehmen mit einer gleich hohen Gewichtung von 2% versehen ist. Dies verhindert, dass die Strategie stark auf eine kleine Anzahl von Namen konzentriert wird, und stellt sicher, dass das Exposure gleichmäßig über alle Positionen im Portfolio verteilt ist.
Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF strebt an, die Wertentwicklung eines auf US-Aktien fokussierten Index so weit wie möglich abzubilden. Derzeit strebt der ETF an, vor Gebühren und Kosten denSolactive TC Quant EU 50 Index abzubilden. Der ETF wird in die im Index enthaltenen Wertpapiere investieren und diese im selben Verhältnis halten, wie sie im Index abgebildet sind. Aufbauend auf dem proprietären TC Quantamental Rating® von Trading Central SA bieten die TC Quant Indices systematischen Zugang zu 50 Unternehmen mit hohen Scores, basierend auf der datengetriebenen Methodik von Trading Central SA.
Hauptrisiken
Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital vollständig einem Risiko ausgesetzt und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die in anderen Währungen als seiner Basiswährung denominiert sind. Wechselkursänderungen können sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch tägliche Bewegungen an Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden. Der Fonds ist einer begrenzten Anzahl von Sektoren und Aktien ausgesetzt; die Anlage ist daher konzentriert und kann eine hohe Volatilität aufweisen. Eine vollständige Übersicht aller Risiken finden Sie unter den „Risikofaktoren“ im Prospekt.
Quelle: HANetf, Daten vom 30.09.2026. Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Performancezahlen um Nettodaten handelt. Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Performance einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die frühere Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht als einziger Faktor berücksichtigt werden. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn der Fonds weniger als 12 Monate alt ist, wird der YTD-Bereich seit Auflegung berechnet. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.
No. of holdings: 50
Der Quant Europe Equity ETF ist bestrebt, die Wertentwicklung des Solactive TC Quant EU 50 Index nach Abzug der Kosten so weit wie möglich nachzubilden. Das Indexuniversum umfasst Wertpapiere aus dem Solactive GBS EUR All Cap Index, die die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Jeder Faktor wird für die jeweilige Ländergruppe innerhalb der jeweiligen Branchengruppe berechnet; insgesamt stehen 55 Branchen zur Verfügung. Auf Grundlage dieser Faktoren investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, die gemäß der Indexmethodik ausgewählt und gewichtet werden.
Die zulässigen Wertpapiere werden anhand von fünf Faktorgruppen bewertet: Substanz, Wachstum, Qualität, Momentum und Ertrag. Die Faktoren werden innerhalb der jeweiligen Branchengruppe berechnet und mithilfe gewichteter Durchschnittswerte zu einer Gesamtpunktzahl von 0 bis 100 zusammengeführt. Dabei entfallen jeweils 25 % auf Substanz, Wachstum und Qualität sowie jeweils 12,5 % auf Ertrag und Momentum. Die 50 Wertpapiere mit den höchsten Punktzahlen werden ausgewählt, wobei pro Sektor höchstens 17 Wertpapiere zulässig sind. Wird diese Obergrenze in einem Sektor überschritten, werden die am niedrigsten eingestuften Wertpapiere dieses Sektors durch die nächsthöher eingestuften zulässigen Wertpapiere aus anderen Sektoren ersetzt. Alle Indexbestandteile werden gleich gewichtet; die Zusammensetzung und Gewichtung des Index werden monatlich angepasst.
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