TRYP

The Travel UCITS ETF – Acc

Engagement in der Reise- und Tourismusbranche über Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungsunternehmen.

HANetf ICAV- JETS merging into TRYP – EGM Results

Merge ratio: 0.398334067

Wachstumschancen nach der Pandemie

Nachdem die Pandemie COVID-19 die Reisebranche im Jahr 2019 überrollt hat, bietet sich den Anlegern nun die einmalige Gelegenheit, mit einem einzigen Produkt auf die potenzielle Erholung der Reisebranche zu setzen.

Die verzögerte Erholung

Die Grenzen haben sich im Wesentlichen weltweit wieder geöffnet, aber die Erholung der Reisebranche auf das Niveau von vor 2019 ist noch nicht abgeschlossen. Einige Analysten erwarten einen verzögerten Aufschwung in den kommenden Jahren.

Überhang an aufgestauter Nachfrage

Nach der Lockerung der Beschränkungen beginnt sich der Nachholbedarf in Form von Hochsaisonen und hoher Reisenachfrage bemerkbar zu machen.

As of 22.04.2024

Anlageziel

Der Travel UCITS ETF ‘TRYP’ zielt darauf ab, ein Engagement in der Reiseindustrie zu bieten, indem er Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und Onlinebuchungsunternehmen abbildet.

Der TRYP Travel ETF bildet den Solactive Travel Index ab, der sich auf Unternehmen konzentriert, die erhebliche Einnahmen aus dem Reise- und Tourismussektor erzielen, einschließlich Unternehmen, die in den Bereichen Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtlinien und Online-Buchungen tätig sind.

Bitte denken Sie daran, dass der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung ist.

Wesentliche Informationen

Inception Date04/06/2021
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$21,686,961
TER69 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 8
ISINIE00BMFNW783

Hauptrisiken

Der Fonds investiert in Unternehmen in den Sektoren Fluggesellschaften, Hotels, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungen, die von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen, die zu einer geringeren Nachfrage nach ihren Dienstleistungen und Produkten führen kann, nachteilig betroffen sein können. Die Finanzmärkte erlebten weltweit eine extreme und in vielen Fällen beispiellose Volatilität und schwere Verluste aufgrund der globalen Pandemie, die durch COVID 19, ein neuartiges Coronavirus, im Jahr 2020 verursacht wurde. Die Pandemie hat zu einem breiten Spektrum an sozialen und wirtschaftlichen Störungen geführt, einschließlich geschlossener Grenzen und eingeschränkter oder verbotener Inlands- oder Auslandsreisen. Bitte denken Sie daran, dass der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann und Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist.

Fondsinformationen

TickerTRYP
Asset ClassEquities
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencySemi-Annually

Nettoinventarwerte

NAV$7.19
Net Assets of Fund$21,686,961
Shares Outstanding3,014,326
Issuer AUM$1,106,164,051

Struktur des Fonds

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Securities LendingYes

Key Service Providers

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf ICAV

Anmeldungen

Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Mexico
Netherlands
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Auflistungen & Codes

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSETRYP LNTRYP.LBMTR180$2021-06-09
LSETRIP LNHATRIP.LBMTR1G8£2021-06-09
Xetra7RIP GY7RIP.DEBL6KDQ72021-06-17
Borsa ItalianaTRYP IMTRYP.MIBL6KDP62021-06-21
SIXTRYP SETRYP.SBMX8D612022-03-01
BMVTRYPN MF-BMZQG86MX$2022-03-15
Euronext ParisTRYP FPHATRIP.PABPG9N282021-12-09
Exchange LSE
Ticker TRYP LN
RIC TRYP.L
SEDOL BMTR180
CCY $
Listing Date 2021-06-09
Exchange LSE
Ticker TRIP LN
RIC HATRIP.L
SEDOL BMTR1G8
CCY £
Listing Date 2021-06-09
Exchange Xetra
Ticker 7RIP GY
RIC 7RIP.DE
SEDOL BL6KDQ7
CCY
Listing Date 2021-06-17
Exchange Borsa Italiana
Ticker TRYP IM
RIC TRYP.MI
SEDOL BL6KDP6
CCY
Listing Date 2021-06-21
Exchange SIX
Ticker TRYP SE
RIC TRYP.S
SEDOL BMX8D61
CCY
Listing Date 2022-03-01
Exchange BMV
Ticker TRYPN MF
RIC -
SEDOL BMZQG86
CCY MX$
Listing Date 2022-03-15
Exchange Euronext Paris
Ticker TRYP FP
RIC HATRIP.PA
SEDOL BPG9N28
CCY
Listing Date 2021-12-09

Renditen

TRYP (Fund)SOLTRAVN (Index)
1M3.13%3.18%
3M6.47%6.63%
6M21.16%21.52%
YTD6.47%6.63%
12M22.07%22.81%
3Y--1.99%
Since Inception (04/06/2021)-3.52%-3.65%

Leistungsdiagramm

NAV

Quelle: HANetf, Daten per 31.03.2024. Bitte beachten Sie, dass alle Performancezahlen Nettodaten darstellen.
Die Wertentwicklung vor der Auflegung basiert auf Backtesting-Daten. Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie bewertet, indem sie auf historische Daten angewendet wird, um zu simulieren, wie die Wertentwicklung einer solchen Strategie ausgesehen hätte. Backtesting-Daten stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis für die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden. Die historische Wertentwicklung des Index ist in USD angegeben. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt wird. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt der Emittentin (Prospekt) lesen und sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts über die mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken informieren. Wenn Sie in ETFs investieren, ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt.

Bestände As of 22.04.2024

No. of holdings: 65

NameWeight
TRIP.COM GROUP LTD ADR4.87%
DELTA AIR LINES INC4.75%
NORWEGIAN CRUISE LINE4.51%
INTERCONTINENTAL HOTELS4.46%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES4.41%
AIRBNB INC COMMON STOCK4.26%
SOUTHWEST AIRLINES CO4.21%
RYANAIR HOLDINGS PLC4.05%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS4.01%
MARRIOTT INTERNATIONAL3.97%

SectorWeight
Airline Companies35.72%
Hotel Companies32.11%
Travel Agency19.46%
Cruise Line Companies12.38%
Cash0.33%

Methodik

Die Unternehmen müssen den Großteil ihrer Einnahmen aus Fluggesellschaften, Hotelgesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften oder Online-Buchungsunternehmen beziehen. Halbjährliche Neugewichtung.

Index-Details

IndexSolactive Travel Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderSolactive AG
Index TickerSOLTRAVN
Index Dividend Yield
(As of 31.03.2024)
1.45%

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