Optionen für Ihr Einkommen®
Ausschüttungsquote* : 24.21%
Investment Manager
Quelle: Bloomberg / HANetf As of 14.10.2026*BITTE BEACHTEN: . Die Ausschüttungsquote ist der jährliche Satz, den ein Anleger erhalten würde, wenn die zuletzt erklärte Ausschüttung, die Optionserträge einschließt, in Zukunft gleich bliebe. Die Ausschüttungsquote wird berechnet, indem die Ausschüttung pro Anteil eines ETF mit zwölf (12) multipliziert und der sich ergebende Betrag durch den letzten Nettoinventarwert des ETFs geteilt wird. Die Ausschüttungsquote stellt eine einzelne Ausschüttung des ETF dar und repräsentiert nicht seine Gesamtrendite.
YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG) ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der über Direktanlagen in ein ausgewähltes Portfolio von Technologie- und technologiebezogenen Unternehmen laufende Erträge und Kapitalzuwachs anstrebt. Der YMAG strebt eine monatliche Ausschüttung dieser Erträge an.
Hauptrisiken
Wenn Sie in börsengehandelte Fonds investieren, ist Ihr Kapital in vollem Umfang gefährdet und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Rendite auswirken. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann durch die täglichen Bewegungen an den Aktien- und Devisenmärkten beeinflusst werden.
YieldMax® UCITS ETFs werden aktiv verwaltet. Jeder Fonds zielt darauf ab, monatliche Erträge aus einem diversifizierten Portfolio von Covered-Call-Strategien zu generieren. Die Covered-Call-Strategie ist eine weit verbreitete Einkommensstrategie, die auf dem Verkauf von Optionen basiert, um Erträge aus der Volatilität einer Aktie zu erzielen – auch bei Aktien, die nur geringe oder gar keine Dividenden zahlen.
YieldMax® UCITS ETFs streben an, monatliche Erträge durch den Verkauf von in den USA gelisteten Call-Optionen auf ebenfalls in den USA gelistete Aktien zu generieren. Darüber hinaus zielen die Fonds darauf ab, von Kurssteigerungen zu profitieren, indem sie an der Wertentwicklung dieser Aktien partizipieren.
Quelle: HANetf, Datenstand 30.09.2026. Die Wertentwicklung des Fonds wird in USD dargestellt. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Anleger sollten vor einer Investition den Prospekt des Emittenten („Prospekt“) lesen und für weitere Einzelheiten zu den mit einer Anlage in dieses Produkt verbundenen Risiken den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt beachten. Bei einer Investition in ETFs ist Ihr Kapital Risiken ausgesetzt.
No. of holdings: 53
Big-Tech-Optionsprämien-Einkommen bezeichnet einen Anlageansatz, der ein Engagement in großen Technologieunternehmen mit einer Optionsstrategie zur Erzielung von Erträgen kombiniert. Die Strategie hält typischerweise Aktien oder ein Aktienengagement in technologiebezogenen Unternehmen und verkauft Call-Optionen auf diese Positionen oder vergleichbare Basiswerte. Die aus dem Verkauf von Optionen erhaltenen Prämien können anschließend regelmäßige Ausschüttungen unterstützen. Anleger sollten verstehen, dass diese Erträge mit Optionsprämien, der Volatilität der Aktienmärkte und der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Unternehmen verbunden sind und nicht mit einer traditionellen Dividendenstrategie gleichzusetzen sind.
Eine Covered-Call-Strategie beinhaltet das Halten einer Aktienposition und den gleichzeitigen Verkauf von Call-Optionen auf dieselbe Position oder einen damit verbundenen Basiswert. Der Verkäufer der Option erhält im Voraus eine Prämie, die zur Erzielung von Erträgen genutzt werden kann. Im Gegenzug kann ein Teil des möglichen Kursanstiegs begrenzt sein, wenn der Aktienkurs über den Ausübungspreis der Option steigt. Dadurch kann die Strategie dazu dienen, Volatilität zu nutzen, sie kann jedoch bei stark steigenden Märkten hinter einer direkten Aktienanlage zurückbleiben. Anleger sollten sowohl das Ertragspotenzial als auch den möglichen Verzicht auf Kurssteigerungen berücksichtigen.
Technologieaktien werden häufig eingesetzt, da viele große Technologieunternehmen über hohe Handelsvolumina, liquide Optionsmärkte und eine ausgeprägte Kursvolatilität verfügen. Eine höhere Volatilität kann die Höhe der Optionsprämien erhöhen, gleichzeitig aber auch das Risiko von Kursverlusten bei den zugrunde liegenden Aktien steigern. Viele Technologieunternehmen zahlen zudem geringe oder keine Dividenden, weshalb ein optionsbasierter Ansatz genutzt werden kann, um aus Aktien, die ansonsten nur begrenzte Ausschüttungen bieten, Erträge zu generieren. Anleger sollten jedoch beachten, dass Optionsprämien nicht garantiert sind und Aktienmarktrisiken nicht vollständig beseitigen.
Ausschüttungen werden in der Regel durch Optionsprämien und gegebenenfalls durch Dividenden der zugrunde liegenden Aktien generiert. Beim Verkauf von Call-Optionen erhält die Strategie eine Prämie, die zu Barausschüttungen beitragen kann. Die Höhe der Ausschüttungen kann jedoch im Zeitverlauf variieren, abhängig von Marktvolatilität, Optionspreisen, Portfolioanpassungen und der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien. Eine hohe Ausschüttungsrendite sollte nicht als garantierte Rendite betrachtet werden, da das Ertragsprofil mit einer Begrenzung der Kurssteigerung oder möglichen Wertverlusten der zugrunde liegenden Aktien verbunden sein kann.
Optionsprämien-Einkommen entsteht durch den Verkauf von Optionen, während Dividendeneinkommen aus Unternehmensgewinnen stammt, die an Aktionäre ausgeschüttet werden. Dividenden hängen von Entscheidungen des Unternehmensvorstands, der Profitabilität und der Kapitalallokationsstrategie eines Unternehmens ab. Optionsprämien hängen hingegen von Marktfaktoren wie Volatilität, Optionspreisen, Ausübungspreisen und Restlaufzeiten ab. Dadurch können Optionsprämien auch bei Unternehmen erzielt werden, die geringe oder keine Dividenden zahlen. Sie können jedoch stärker variieren und mit einem möglichen Kompromiss zwischen laufenden Erträgen und Kapitalwachstum verbunden sein. Anleger sollten die Gesamtrendite und nicht nur die Höhe der Ausschüttungen betrachten.
Covered-Call-Strategien können insbesondere in seitwärts tendierenden, moderat steigenden oder moderat volatilen Märkten geeignet sein, in denen Optionsprämien attraktiv sind und das Aufwärtspotenzial von Aktien nicht zu stark ausgeprägt ist. In stark steigenden Märkten kann die Strategie hinter einer direkten Aktienanlage zurückbleiben, da verkaufte Call-Optionen einen Teil der Kursgewinne begrenzen können. In fallenden Märkten können Optionsprämien zwar einen Teil der Verluste ausgleichen, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz vor Kursrückgängen der zugrunde liegenden Aktien. Das Marktumfeld ist daher ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Optionsprämien-Strategien.
Beispiele für Unternehmen, die aktuell für diese Art von Engagement relevant sein können, umfassen Advanced Micro Devices, IBM, ServiceNow, Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Texas Instruments, Tesla, Cisco Systems, Alphabet und Palantir. Diese Unternehmen decken Bereiche wie Halbleiter, Software, Cloud-Infrastruktur, Elektrofahrzeuge, digitale Plattformen und KI-bezogene Technologien ab. Anleger sollten diese Unternehmen als Beispiele für zugrunde liegende Engagements und nicht als Anlageempfehlungen betrachten. Die enthaltenen Unternehmen und deren Gewichtungen können sich im Zeitverlauf ändern. Anleger sollten daher vor einer Anlageentscheidung die aktuellen Bestände und die jeweilige Methodik prüfen.
Haftungsausschluss: Diese FAQs wurden mit Hilfe von KI erstellt und können Fehler oder Auslassungen enthalten. Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar.
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YieldMaxᵀᴹ Enters the European Market with its First European ETF
YieldMax® ETFs ist ein führender Anbieter von optionsbasierten Einkommens-ETFs in den Vereinigten Staaten mit einer Palette von über 40 ETFs, die ein verwaltetes Vermögen von mehr als 9 Mrd. USD angehäuft haben. Die YieldMax® ETFs decken ein breites Spektrum an Basiswerten und optionsbasierten Einkommensstrategien ab. Das YieldMax® ETFs Handels- und Portfoliomanagementteam, das mit Tidal Investments zusammenarbeitet, besteht aus 18 Fachleuten, die über jahrzehntelange Erfahrung im Optionshandel verfügen.
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