ITEK

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF – Acc

Esposizione equamente ponderata alle società tecnologiche dirompenti al di là dei FAANG.

HANetf – Shareholder Notice (EGM Results SKYY-ITEK) – 18 March 2024

Il caso dell’ETF Tech Megatrends

Esposizione ai megatrend globali

Utilizza un indice trasparente basato su regole per individuare le società globali dirompenti che guidano l’innovazione tecnologica negli entusiasmanti megatrend del nostro tempo, tra cui la genomica, la blockchain e l’intrattenimento digitale.

Nessuna sovraesposizione a FAANGS

ITEK evita la concentrazione nei titoli più grandi, come ad esempio i FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), utilizzando un approccio di doppia diversificazione, assegnando la stessa ponderazione a ciascun tema e poi la stessa ponderazione ai costituenti al suo interno.

Esposizione di pari peso alle società globali

I costituenti dell’ITEK non sono limitati a una sola regione o a un solo Paese, offrendo una copertura globale e l’accesso a società più piccole e globali per contribuire meglio alla performance dell’ITEK.

As of 22.04.2024

Obiettivo d’investimento

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK) si propone di fornire un’esposizione alle società tecnologiche dirompenti dell’Industria 4.0 che stanno cambiando il mondo attraverso i megatrend globali. L’ETF sui megatrend tecnologici offre un accesso di pari peso alle società che stanno guidando l’innovazione in otto sottosettori, tra cui Robotica e automazione, Cloud Computing e Big Data, Cyber Security, Future Cars, Genomica, Social Media, Blockchain e Digital Entertainment

Informazioni chiave

Inception Date05/10/2018
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$89,497,229
TER59 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 8
ISINIE00BDDRF700

Rischi principali

Il valore delle azioni e dei titoli correlati può essere influenzato dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e valutari. I mercati emergenti di frontiera sono soggetti a una maggiore volatilità rispetto ai mercati sviluppati. Il capitale degli investitori è completamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.

Informazioni sul fondo

TickerITEK
Asset ClassEquities
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencySemi Annual

Valore del patrimonio netto

NAV$11.75
Net Assets of Fund$89,497,229
Shares Outstanding7,617,094
Issuer AUM$1,106,164,051

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Securities LendingYes

Principali fornitori di servizi

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf ICAV

Registrazioni

Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Mexico
Netherlands
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSEITEK LNITEK.LBYVJ8Y3$2018-10-10
LSEITEP LNITEP.LBYVJ9D9£2018-10-10
XetraT3KE GYT3KE.DEBFX38M82018-10-11
Borsa ItalianaITEK IMITEK.MIBFX1C862018-10-11
SIXITEK SEITEK.SBMYC3T52020-06-02
BMVITEKN MF-BMZQDL8MX$2022-03-15
Euronext ParisITEK FPITEP.PABN470L82021-12-09
Exchange LSE
Ticker ITEK LN
RIC ITEK.L
SEDOL BYVJ8Y3
CCY $
Listing Date 2018-10-10
Exchange LSE
Ticker ITEP LN
RIC ITEP.L
SEDOL BYVJ9D9
CCY £
Listing Date 2018-10-10
Exchange Xetra
Ticker T3KE GY
RIC T3KE.DE
SEDOL BFX38M8
CCY
Listing Date 2018-10-11
Exchange Borsa Italiana
Ticker ITEK IM
RIC ITEK.MI
SEDOL BFX1C86
CCY
Listing Date 2018-10-11
Exchange SIX
Ticker ITEK SE
RIC ITEK.S
SEDOL BMYC3T5
CCY
Listing Date 2020-06-02
Exchange BMV
Ticker ITEKN MF
RIC -
SEDOL BMZQDL8
CCY MX$
Listing Date 2022-03-15
Exchange Euronext Paris
Ticker ITEK FP
RIC ITEP.PA
SEDOL BN470L8
CCY
Listing Date 2021-12-09

Rendimenti

ITEK (Fund)SOLITEK (Index)
1M1.72%1.79%
3M2.21%2.38%
6M22.72%23.25%
YTD2.21%2.38%
12M22.76%23.68%
3Y-18.38%-17.60%
Since Inception (05/10/2018)65.44%69.03%

Grafico di performance

NAV

Fonte: HANetf, dati al 31.03.2024. Si prega di notare che tutti i dati sulle prestazioni riportano i risultati netti. Le prestazioni prima dell’inizio si basano su dati sottoposti a test retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati sottoposti a test retrospettivi non rappresentano prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione di prestazioni effettive o future. La performance passata dell’indice è in USD. Le prestazioni passate non sono un indicatore per i risultati futuri e non dovrebbero essere l’unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando investi in ETF il tuo capitale è a rischio

Partecipazioni As of 22.04.2024

No. of holdings: 120

NameWeight
LIFE360 INC CDI AUD1.42%
CIPHER MINING INC COMMON1.36%
TERAWULF INC COMMON STOCK1.22%
DELL TECHNOLOGIES INC1.08%
RENAULT SA COMMON STOCK1.07%
GRINDR INC COMMON STOCK1.04%
MEITU INC COMMON STOCK1.03%
HANSOH PHARMACEUTICAL1.02%
CLEANSPARK INC COMMON1.01%
ALPHABET INC COMMON STOCK1.00%

SectorWeight
Cloud Computing13.04%
Genomics13.03%
Blockchain12.75%
Social Media12.59%
Digital_Entertainment12.28%
Cyber Security12.21%
Robotics & Automation12.20%
Future Cars11.75%
Cash0.15%

Metodologia

Le società sono selezionate in base a otto settori tecnologici innovativi e sono ponderate equamente. Riequilibrato semestralmente.

IndexSolactive Innovative Technologies Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderSolactive AG
Index TickerSOLITEK
Index Dividend Yield
(As of 31.03.2024)
1.16%

Hub delle conoscenze

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Di Partner

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (Acc) è stato sviluppato da HANetf e Gins Global Investment Management, società di gestione patrimoniale da molti miliardi di dollari fondata nel 2000, con sedi in Nord America, Africa, Medio Oriente e area Asia-Pacifico. www.ginsglobal.com