MEXS

Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF – Acc

Il primo ETF che offre un’esposizione al debito in dollari messicani, attraverso il mercato del reddito fisso UMS.

Yield to maturity: 5.68%
(Dati al 31.03.2024)

Perché investire nell’ETF sulle obbligazioni sovrane messicane?

Rischio ridotto e rendimento potenzialmente interessante

Il prodotto offre agli investitori un potenziale accesso al mercato obbligazionario UMS senza dover effettuare un investimento consistente in un asset più illiquido.

Perché il Messico

Il Messico è ben posizionato dal punto di vista macroeconomico rispetto agli altri Paesi LATAM, con uno dei rapporti debito/PIL più bassi e un maggiore spazio fiscale nella regione.

Il fondo più liquido negoziato attivamente

Il debito pubblico messicano è uno dei fondi più attivamente negoziati sul mercato, dato lo status di investment grade, l’economia aperta e la posizione del Messico come una delle maggiori economie di mercato emergenti.

As of 18.04.2024

Obiettivo d’investimento

Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF (MEXS) fornisce un’esposizione al mercato del reddito fisso messicano UMS. I componenti devono essere titoli di Stato messicani emessi al di fuori del Messico in dollari USA con scadenze comprese tra 5 e 10 anni. MEXS segue l’indice obbligazionario S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 anni con scadenza target 30% capped.

Informazioni chiave

Inception Date29/03/2022
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$26,452,155
TER55 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
ISINIE000RI14ZD9

Rischi principali

Il valore delle azioni e dei titoli correlati può essere influenzato dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e valutari. I mercati emergenti sono soggetti a una maggiore volatilità rispetto ai mercati sviluppati. Gli investitori: il capitale è completamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.

Informazioni sul fondo

TickerMEXS
Asset ClassFixed Income
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencyQuarterly

Valore del patrimonio netto

NAV$6.61
Net Assets of Fund$26,452,155
Shares Outstanding4,000,000
Issuer AUM$1,104,780,607

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Sec LendingYes

Principali fornitori di servizi

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerTidal Financial Group
IssuerHANetf ICAV

Registrazioni

Ireland
Mexico
United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSEMEXS LNMEXS.LBMD1WM9$2022-03-31
LSEMEXP LNHAMEXP.LBMD1WN0£2022-03-31
BIVAMEXSN MU-BPQW7R0MX$2022-07-01
Exchange LSE
Ticker MEXS LN
RIC MEXS.L
SEDOL BMD1WM9
CCY $
Listing Date 2022-03-31
Exchange LSE
Ticker MEXP LN
RIC HAMEXP.L
SEDOL BMD1WN0
CCY £
Listing Date 2022-03-31
Exchange BIVA
Ticker MEXSN MU
RIC -
SEDOL BPQW7R0
CCY MX$
Listing Date 2022-07-01

Rendimenti

MEXS (Fund)SPVU5CU (Index)
1M1.03%0.83%
3M-0.67%-1.01%
6M6.95%7.06%
YTD-0.67%-1.01%
12M2.73%3.23%
3Y--3.54%
Since Inception (29/03/2022)-2.79%-2.61%

Grafico di performance

NAV

Fonte: HANetf, dati al 31.03.2024. Si prega di notare che tutti i dati sulle prestazioni riportano i risultati netti. Le prestazioni prima dell’inizio si basano su dati sottoposti a test retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati sottoposti a test retrospettivi non rappresentano prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione di prestazioni effettive o future. La performance passata dell’indice è in USD. Le prestazioni passate non sono un indicatore per i risultati futuri e non dovrebbero essere l’unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando investi in ETF il tuo capitale è a rischio

Partecipazioni As of 18.04.2024

No. of holdings: 11

NameWeight
UNITED 2.659% 05/3117.70%
UNITED MEXICAN 3.5% 02/3414.78%
UNITED 4.75% 04/3214.53%
UNITED 4.875% 05/3313.12%
UNITED 3.25% 04/3012.45%
UNITED MEXICAN 5% 05/297.80%
UNITED 2.659% 05/314.60%
UNITED MEXICAN 3.5% 02/343.82%
UNITED 4.75% 04/323.81%
UNITED 4.875% 05/333.37%

SectorWeight
Government99.21%
Other0.79%

Metodologia

Le società devono essere titoli di Stato messicani emessi al di fuori del Messico in dollari statunitensi, con scadenze comprese tra 5 e 10 anni.

Dettagli dell’indice

As of 31.03.2024

IndexS&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderS&P
Index TickerSPVU5CU
Par weighted Coupon3.79%
Yield to maturity5.68%
Modified Duration6.41

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