MEXS

Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF – Acc

Il primo ETF che offre un’esposizione al debito in dollari messicani, attraverso il mercato del reddito fisso UMS.

Yield to maturity: 6.77%
(Dati al 30.09.2026)

Perché investire nell’ETF sulle obbligazioni sovrane messicane?

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Rischio ridotto e rendimento potenzialmente interessante

Il prodotto offre agli investitori un potenziale accesso al mercato obbligazionario UMS senza dover effettuare un investimento consistente in un asset più illiquido.

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Perché il Messico

Il Messico è ben posizionato dal punto di vista macroeconomico rispetto agli altri Paesi LATAM, con uno dei rapporti debito/PIL più bassi e un maggiore spazio fiscale nella regione.

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Il fondo più liquido negoziato attivamente

Il debito pubblico messicano è uno dei fondi più attivamente negoziati sul mercato, dato lo status di investment grade, l’economia aperta e la posizione del Messico come una delle maggiori economie di mercato emergenti.

As of 15.10.2026

Obiettivo d’investimento

Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF (MEXS) fornisce un’esposizione al mercato del reddito fisso messicano UMS. I componenti devono essere titoli di Stato messicani emessi al di fuori del Messico in dollari USA con scadenze comprese tra 5 e 10 anni. MEXS segue l’indice obbligazionario S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 anni con scadenza target 30% capped.

Informazioni chiave

Share Class Inception Date29/03/2022
Fund Base CurrencyUSD
Share Class CurrencyUSD
Net assets of Share Class$53,848,934
Net assets of Fund$56,479,590
TER55 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
Yield to maturity6.77%
ISINIE000RI14ZD9

Rischi principali

Il valore delle azioni e dei titoli correlati può essere influenzato dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e valutari. I mercati emergenti sono soggetti a una maggiore volatilità rispetto ai mercati sviluppati. Gli investitori: il capitale è completamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito.

Informazioni sul fondo

TickerMEXS
Asset ClassFixed Income
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencyQuarterly

Valore del patrimonio netto

NAV$7.43
Net assets of Fund$56,479,590
Shares Outstanding7,248,663
Net assets of share class$53,848,934
Issuer AUM$5,613,515,252

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Securities LendingYes

Principali fornitori di servizi

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerTidal Investments LLC
IssuerHANetf ICAV

Registrazioni

ireland Flag Ireland
mexico Flag Mexico
uk Flag United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
BIVAMEXSN MU-BPQW7R0MX$2022-07-01
LSEMEXP LNHAMEXP.LBMD1WN0£2022-03-31
LSEMEXS LNMEXS.LBMD1WM9$2022-03-31
Exchange BIVA
Ticker MEXSN MU
RIC -
SEDOL BPQW7R0
CCY MX$
Listing Date 2022-07-01
Exchange LSE
Ticker MEXP LN
RIC HAMEXP.L
SEDOL BMD1WN0
CCY £
Listing Date 2022-03-31
Exchange LSE
Ticker MEXS LN
RIC MEXS.L
SEDOL BMD1WM9
CCY $
Listing Date 2022-03-31

Rendimenti

MEXS (Fund)SPVU5CU (Index)
1M-3.52%-3.34%
3M-3.91%-3.77%
6M-2.55%-2.00%
YTD-3.18%-2.45%
12M-2.64%-1.93%
3Y14.69%17.58%
Since Inception (29/03/2022)4.25%6.96%

Grafico di performance

NAV

Fonte: HANetf, dati al 30.09.2026. Si prega di notare che tutti i dati sulle prestazioni riportano i risultati netti. Le prestazioni prima dell’inizio si basano su dati sottoposti a test retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati sottoposti a test retrospettivi non rappresentano prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione di prestazioni effettive o future. La performance passata dell’indice è in USD. Le prestazioni passate non sono un indicatore per i risultati futuri e non dovrebbero essere l’unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando investi in ETF il tuo capitale è a rischio

Partecipazioni As of 15.10.2026

No. of holdings: 11

NameWeight
UNITED MEXICAN 6% 05/3616.73%
UNITED 5.375% 03/3316.30%
UNITED 5.625% 02/3412.34%
UNITED 6.35% 02/3511.59%
UNITED 5.85% 07/3210.71%
UNITED 5.625% 09/3510.02%
UNITED MEXICAN 3.5% 02/347.25%
UNITED 4.875% 05/336.27%
UNITED MEXICAN 3.5% 02/342.94%
UNITED 4.875% 05/332.59%

SectorWeight
Government96.87%

Metodologia

Le società devono essere titoli di Stato messicani emessi al di fuori del Messico in dollari statunitensi, con scadenze comprese tra 5 e 10 anni.

Dettagli dell’indice

As of 30.09.2026

IndexS&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderS&P
Index TickerSPVU5CU
Par weighted Coupon5.43%
Yield to maturity6.77%
Modified Duration5.96

Obiettivo d’investimento

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