ETF energia midstream | MMLP

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Dist

Società basate sulle commissioni e orientate ai volumi, coinvolte nella lavorazione, nel trasporto e nello stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale.

Index Dividend Yield: 3.56%
(Dati al 30.09.2026)

L‘ETF sull’energia midstream

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Miglioramento del rendimento

Le società di midstream hanno storicamente pagato dividendi sani sostenuti da flussi di cassa stabili.

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Esposizione difensiva all’energia

Data la natura a pagamento del midstream, i flussi di cassa sono meno sensibili alla volatilità dei prezzi delle materie prime rispetto ad altri settori energetici, come i produttori di petrolio e gas.

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Flussi di cassa stabili

Le società di midstream sono in gran parte aziende basate sulle commissioni e orientate al volume, che traggono vantaggio dalla crescente produzione di energia negli Stati Uniti e in Canada e dall’aumento della domanda a livello nazionale e internazionale.

Caso per l’energia midstream

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Miglioramento del rendimento

Le società di midstream hanno storicamente pagato dividendi sani sostenuti da flussi di cassa stabili.

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Esposizione difensiva all’energia

Data la natura a pagamento del midstream, i flussi di cassa sono meno sensibili alla volatilità dei prezzi delle materie prime rispetto ad altri settori dell’energia, come i produttori di petrolio e gas.

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Flussi di cassa stabili

Le società di midstream sono in gran parte aziende a pagamento, orientate al volume, che beneficiano della crescente produzione energetica statunitense e canadese e dell’aumento della domanda a livello nazionale e internazionale.

As of 15.10.2026

Obiettivo d’investimento

L’Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP) mira a fornire un’esposizione diversificata alle società energetiche midstream coinvolte nella lavorazione, nel trasporto e nello stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale nei mercati statunitense e canadese. L’ETF sull’energia midstream comprende società C statunitensi e canadesi, nonché un’esposizione allocata alle Master Limited Partnership (MLP). MMLP è il primo ETF UCITS a fornire un’esposizione al settore delle infrastrutture energetiche.

Informazioni chiave

Inception Date27/07/2020
Base CurrencyUSD
Net Assets of Fund$76,893,947
TER49 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
Index Dividend Yield
(As of 30.09.2026)
3.56%
ISINIE00BKPTXQ89

Rischi principali

Le società di infrastrutture energetiche possono essere soggette a rischi specifici del settore e dell’industria, come le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e la diminuzione della domanda di energia durante una recessione. Per una panoramica completa di tutti i rischi, si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del Prospetto informativo.

Informazioni sul fondo

TickerMMLP
Asset ClassEquities
Income TreatmentDistributing
Distribution FrequencyQuarterly
Rebalance FrequencyQuarterly Rebalance

Valore del patrimonio netto

NAV$20.23
Net assets of Fund$76,893,947
Shares Outstanding3,801,452
Issuer AUM$5,613,515,252

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Securities LendingYes

Principali fornitori di servizi

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf ICAV

Registrazioni

austria Flag Austria
denmark Flag Denmark
finland Flag Finland
france Flag France
germany Flag Germany
ireland Flag Ireland
italy Flag Italy
luxembourg Flag Luxembourg
netherlands Flag Netherlands
norway Flag Norway
poland Flag Poland
spain Flag Spain
sweden Flag Sweden
switzerland Flag Switzerland
uk Flag United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
GPWETFHMMLP PW-BXFJ5M9zł2026-06-18
SIXMMLP SEMMLP.SBMX7G47₣2023-04-11
Borsa ItalianaMMLP IMMMLP.MIBMHVZQ0€2020-08-06
XetraJMLP GYJMLP.DEBMHVZP9€2020-08-06
LSEMMLP LNMMLP.LBMVFZ02$2020-07-30
LSEPMLP LNPMLP.LBL96TT7£2020-07-30
Exchange GPW
Ticker ETFHMMLP PW
RIC -
SEDOL BXFJ5M9
CCY zł
Listing Date 2026-06-18
Exchange SIX
Ticker MMLP SE
RIC MMLP.S
SEDOL BMX7G47
CCY ₣
Listing Date 2023-04-11
Exchange Borsa Italiana
Ticker MMLP IM
RIC MMLP.MI
SEDOL BMHVZQ0
CCY €
Listing Date 2020-08-06
Exchange Xetra
Ticker JMLP GY
RIC JMLP.DE
SEDOL BMHVZP9
CCY €
Listing Date 2020-08-06
Exchange LSE
Ticker MMLP LN
RIC MMLP.L
SEDOL BMVFZ02
CCY $
Listing Date 2020-07-30
Exchange LSE
Ticker PMLP LN
RIC PMLP.L
SEDOL BL96TT7
CCY £
Listing Date 2020-07-30

Rendimenti

MMLP (Fund)AMCCDN* (Index)
1M-8.49%-8.51%
3M-4.05%-4.12%
6M-3.12%-3.18%
YTD20.22%20.09%
12M17.77%17.62%
3Y78.21%78.46%
Since Inception (27/07/2020)248.59%240.04%

Grafico di performance

NAV

Fonte: HANetf, dati al 30.09.2026. Si prega di notare che tutti i dati sulle prestazioni riportano i risultati netti. Le prestazioni prima dell’inizio si basano su dati sottoposti a test retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati sottoposti a test retrospettivi non rappresentano prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione di prestazioni effettive o future. La performance passata dell’indice è in USD. Le prestazioni passate non sono un indicatore per i risultati futuri e non dovrebbero essere l’unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando investi in ETF il tuo capitale è a rischio. 

*Questo fondo ha cambiato il proprio indice il 24 ottobre 2024, passando dall’Alerian Midstream Energy Dividend Index all’Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index. La performance dell’indice è un composito del vecchio indice prima di questa data e del nuovo indice dopo.

Dividend History

Total dividends paid each calendar year of the fund.

DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.146412/03/202619/03/202620/03/202625/03/2026
$0.177811/06/202618/06/202619/06/202624/06/2026
$0.148514/09/202621/09/202622/09/202625/09/2026
—10/12/202618/12/202621/12/202630/12/2026
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.119606/03/202513/03/202514/03/202528/03/2025
$0.160705/06/202512/06/202513/06/202527/06/2025
$0.142404/09/202511/09/202512/09/202526/09/2025
$0.125504/12/202511/12/202512/12/202529/12/2025
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.160307/03/202414/03/202415/03/202429/03/2024
$0.158906/06/202413/06/202414/06/202428/06/2024
$0.161305/09/202412/09/202413/09/202427/09/2024
$0.080405/12/202412/12/202413/12/202427/12/2024
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.190202/03/202309/03/202310/03/202324/03/2023
$0.196808/06/202315/06/202316/06/202330/06/2023
$0.244407/09/202314/09/202315/09/202329/09/2023
$0.168307/12/202314/12/202315/12/202329/12/2023
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.176011/03/202217/03/202218/03/202201/04/2022
$0.183309/06/202216/06/202217/06/202201/07/2022
$0.191708/09/202215/09/202216/09/202230/09/2022
$0.185708/12/202215/12/202216/12/202230/12/2022
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.163104/03/202111/03/202112/03/202126/03/2021
$0.185803/06/202110/06/202111/06/202125/06/2021
$0.172109/09/202116/09/202117/09/202130/09/2021
$0.179609/12/202116/12/202117/12/202131/12/2021
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.190317/09/202024/09/202025/09/202009/10/2020
$0.143010/12/202017/12/202018/12/202004/01/2021

Partecipazioni As of 15.10.2026

No. of holdings: 20

NameWeight
KINDER MORGAN INC COMMON10.94%
TC ENERGY CORP COMMON10.00%
ENBRIDGE INC COMMON STOCK10.00%
WILLIAMS COS INC/THE9.81%
ONEOK INC COMMON STOCK9.78%
PEMBINA PIPELINE CORP9.21%
TARGA RESOURCES CORP7.78%
ALERIAN MLP INDEX ETNS7.51%
KINETIK HOLDINGS INC3.89%
CHENIERE ENERGY INC3.45%

SectorWeight
Energy99.83%
Other0.17%

Metodologia

L’ETF Midstream Energy tiene traccia dell’Alerian Midstream Energy Corporation Dividend Index, un indice ponderato per i dividendi che riflette la quota proporzionale di dividendi in contanti che ciascuna società dovrebbe pagare. L’indice si basa sulla parte liquida e pagante dividendi dello spazio infrastrutturale energetico nordamericano. L’indice è composto da società di capitali e ha un’esposizione allocata alle Master Limited Partnership (MLP). I componenti devono avere la sede principale negli Stati Uniti o in Canada. Le società devono essere trattate come società di capitali ai fini fiscali. L’indice viene ribilanciato trimestralmente.

IndexAlerian Midstream Energy Corporation Dividend Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderVettaFi
Index TickerAMCCDN*
Index Dividend Yield
(As of 30.09.2026)
3.56%

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