MMLP

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF – Dist

Società basate sulle commissioni e orientate ai volumi, coinvolte nella lavorazione, nel trasporto e nello stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale.

Index Dividend Yield: 6.77%
(Dati al 31.03.2024)

L‘ETF sull’energia midstream

Miglioramento del rendimento

Le MLP non pagano imposte a livello di entità e possono quindi versare agli investitori una quota maggiore del loro flusso di cassa sotto forma di distribuzioni.

Esposizione difensiva all’energia

Data la natura a pagamento del midstream, i flussi di cassa sono meno sensibili alla volatilità dei prezzi delle materie prime rispetto ad altri settori energetici, come i produttori di petrolio e gas.

Flussi di cassa stabili

Le società di midstream sono in gran parte aziende basate sulle commissioni e orientate al volume, che traggono vantaggio dalla crescente produzione di energia negli Stati Uniti e in Canada e dall’aumento della domanda a livello nazionale e internazionale.

As of 17.04.2024

Obiettivo d’investimento

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (MMLP) mira a fornire un’esposizione diversificata alle società energetiche midstream che si occupano della lavorazione, del trasporto e dello stoccaggio di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale nei mercati statunitensi e canadesi. L’ETF sull’energia midstream comprende sia le società di master limited partnership (MLP) che le C-corps. MMLP è il primo ETF UCITS a fornire un’esposizione al settore delle infrastrutture energetiche. Utilizzando una strategia sintetica, l’ETF midstream energy consente di replicare efficacemente l’indice.

Informazioni chiave

Inception Date27/07/2020
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$53,250,899
TER40 bps
Replication MethodPhysical with swap overlay
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
ISINIE00BKPTXQ89

Rischi principali

Le società di infrastrutture energetiche possono essere soggette a rischi specifici del settore e dell’industria, come le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e la diminuzione della domanda di energia durante una recessione.

Informazioni sul fondo

TickerMMLP
Asset ClassEquities
Income TreatmentDistributing
Distribution FrequencyQuarterly
Rebalance FrequencyQuarterly Rebalance /Annual Reconstitution

Valore del patrimonio netto

NAV$13.22
Net Assets of Fund$53,250,899
Shares Outstanding4,028,952
Issuer AUM$1,113,697,464

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Sec LendingYes

Principali fornitori di servizi

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf ICAV

Registrazioni

Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSEMMLP LNMMLP.LBMVFZ02$2020-07-30
LSEPMLP LNPMLP.LBL96TT7£2020-07-30
XetraJMLP GYJMLP.DEBMHVZP92020-08-06
Borsa ItalianaMMLP IMMMLP.MIBMHVZQ02020-08-06
SIXMMLP SEMMLP.SBMX7G472023-04-11
Exchange LSE
Ticker MMLP LN
RIC MMLP.L
SEDOL BMVFZ02
CCY $
Listing Date 2020-07-30
Exchange LSE
Ticker PMLP LN
RIC PMLP.L
SEDOL BL96TT7
CCY £
Listing Date 2020-07-30
Exchange Xetra
Ticker JMLP GY
RIC JMLP.DE
SEDOL BMHVZP9
CCY
Listing Date 2020-08-06
Exchange Borsa Italiana
Ticker MMLP IM
RIC MMLP.MI
SEDOL BMHVZQ0
CCY
Listing Date 2020-08-06
Exchange SIX
Ticker MMLP SE
RIC MMLP.S
SEDOL BMX7G47
CCY
Listing Date 2023-04-11

Rendimenti

MMLP (Fund)AEDWN (Index)
1M6.01%6.07%
3M10.44%10.46%
6M16.53%16.52%
YTD10.44%10.46%
12M25.01%24.58%
3Y68.52%65.85%
Since Inception (27/07/2020)128.12%122.02%

Grafico di performance

NAV

Fonte: HANetf, dati al 31.03.2024. Si prega di notare che tutti i dati sulle prestazioni riportano i risultati netti. Le prestazioni prima dell’inizio si basano su dati sottoposti a test retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati sottoposti a test retrospettivi non rappresentano prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione di prestazioni effettive o future. La performance passata dell’indice è in USD. Le prestazioni passate non sono un indicatore per i risultati futuri e non dovrebbero essere l’unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando investi in ETF il tuo capitale è a rischio

Partecipazioni As of 17.04.2024

No. of holdings: 28

NameWeight
Energy Transfer LP10.59%
MPLX LP10.43%
Enterprise Products Partners LP10.24%
Enbridge Inc.8.82%
TC Energy Corp8.18%
Kinder Morgan Inc.7.94%
ONEOK Inc.7.83%
The Williams Companies Inc.7.52%
Cheniere Energy Partners LP5.67%
Pembina Pipeline Corporation3.47%

SectorWeight
Energy98.81%
Industrials1.08%

Metodologia

Le società devono essere domiciliate negli Stati Uniti o in Canada e classificate come MLP o C-Corps; le partecipazioni vengono poi riponderate in base ai dividendi. Riequilibrato trimestralmente.

IndexAlerian Midstream Energy Dividend Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderS&P
Index TickerAEDWN
Index Dividend Yield
(As of 31.03.2024)
6.77%

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Di Partner

Alerian è un fornitore indipendente leader di indici focalizzato sulla costruzione di strategie di investimento innovative. Attraverso servizi di indicizzazione, benchmarking e calcolo, Alerian porta i suoi servizi a livello globale. Costruita su rigorosa raccolta dati e ricerca specializzata, la famiglia completa di indici Alerian include i principali indici energetici, tematici e smart-beta, come il primo indice MLP in tempo reale – The Alerian MLP Index, S-Network Closed-End Fund Index Series, S-Network Global Benchmark Family, S-Network Dividend e Income Indexes e S-Network Renewable e Natural Resources Indexes.

Oggi Alerian ha oltre 23 miliardi di dollari in attività totali che seguono i suoi indici e conta oltre 200 clienti in tutto il mondo.