TRYP

The Travel UCITS ETF – Acc

Esposizione al settore dei viaggi e del turismo attraverso compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera e società di prenotazione online.

HANetf ICAV- JETS merging into TRYP – EGM Results

Merge ratio: 0.398334067

Perché investire in

Opportunità di crescita dopo la pandemia

Dopo che la COVID-19 ha colpito il settore dei viaggi nel 2019, agli investitori si presenta ora un’opportunità unica di negoziare la potenziale ripresa del settore dei viaggi con un unico prodotto.

La ripresa ritardata

Le frontiere sono state sostanzialmente riaperte in tutto il mondo, ma la ripresa del settore dei viaggi ai livelli precedenti al 2019 non è ancora completa. Alcuni analisti prevedono una ripresa ritardata nei prossimi anni.

Domanda repressa in eccesso

Dopo l’allentamento delle restrizioni, stiamo iniziando a vedere l’espressione della domanda repressa sotto forma di stagioni turistiche intense e di un’elevata domanda di viaggi.

As of 23.04.2024

Obiettivo d’investimento

L’ETF Travel UCITS ‘TRYP’ si propone di offrire un’esposizione al settore dei viaggi in quanto tiene traccia delle compagnie aeree, alberghiere, di crociera e di prenotazione online.

L’ETF Travel TRYP segue l’indice Solactive Travel, che si concentra sulle società che traggono un reddito significativo dal settore dei viaggi e del turismo, comprese le compagnie aeree, gli hotel, le linee di crociera e le attività di prenotazione online.

Ricordate che il valore del vostro investimento può diminuire o aumentare e che le performance passate non sono indicative di quelle future.

Informazioni chiave

Inception Date04/06/2021
Base currencyUSD
Net Assets of Fund$22,029,882
TER69 bps
Replication MethodPhysical
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 8
ISINIE00BMFNW783

Rischi principali

Il Comparto investe in società dei settori delle compagnie aeree, degli hotel, delle compagnie di crociera e delle prenotazioni online, che possono essere penalizzate da una flessione delle condizioni economiche che può comportare una diminuzione della domanda dei loro servizi e prodotti. I mercati finanziari di tutto il mondo hanno sperimentato una volatilità estrema e in molti casi senza precedenti e gravi perdite a causa della pandemia globale causata dal COVID 19, un nuovo coronavirus, nel 2020. La pandemia ha provocato un’ampia gamma di disagi sociali ed economici, tra cui la chiusura delle frontiere e la riduzione o il divieto di viaggi nazionali o internazionali. Ricordate che il valore del vostro investimento può diminuire o aumentare e che il vostro capitale è a rischio.

Informazioni sul fondo

TickerTRYP
Asset ClassEquities
Income TreatmentAccumulating
Rebalance FrequencySemi-Annually

Valore del patrimonio netto

NAV$7.31
Net Assets of Fund$22,029,882
Shares Outstanding3,014,326
Issuer AUM$1,120,297,634

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes
Securities LendingYes

Principali fornitori di servizi

CustodianJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
Portfolio ManagerVident Advisory, LLC
IssuerHANetf ICAV

Registrazioni

Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Mexico
Netherlands
Norway
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
LSETRYP LNTRYP.LBMTR180$2021-06-09
LSETRIP LNHATRIP.LBMTR1G8£2021-06-09
Xetra7RIP GY7RIP.DEBL6KDQ72021-06-17
Borsa ItalianaTRYP IMTRYP.MIBL6KDP62021-06-21
SIXTRYP SETRYP.SBMX8D612022-03-01
BMVTRYPN MF-BMZQG86MX$2022-03-15
Euronext ParisTRYP FPHATRIP.PABPG9N282021-12-09
Exchange LSE
Ticker TRYP LN
RIC TRYP.L
SEDOL BMTR180
CCY $
Listing Date 2021-06-09
Exchange LSE
Ticker TRIP LN
RIC HATRIP.L
SEDOL BMTR1G8
CCY £
Listing Date 2021-06-09
Exchange Xetra
Ticker 7RIP GY
RIC 7RIP.DE
SEDOL BL6KDQ7
CCY
Listing Date 2021-06-17
Exchange Borsa Italiana
Ticker TRYP IM
RIC TRYP.MI
SEDOL BL6KDP6
CCY
Listing Date 2021-06-21
Exchange SIX
Ticker TRYP SE
RIC TRYP.S
SEDOL BMX8D61
CCY
Listing Date 2022-03-01
Exchange BMV
Ticker TRYPN MF
RIC -
SEDOL BMZQG86
CCY MX$
Listing Date 2022-03-15
Exchange Euronext Paris
Ticker TRYP FP
RIC HATRIP.PA
SEDOL BPG9N28
CCY
Listing Date 2021-12-09

Rendimenti

TRYP (Fund)SOLTRAVN (Index)
1M3.13%3.18%
3M6.47%6.63%
6M21.16%21.52%
YTD6.47%6.63%
12M22.07%22.81%
3Y--1.99%
Since Inception (04/06/2021)-3.52%-3.65%

Grafico di performance

NAV

31.03.2024
Fonte: HANetf, dati al {Date}. Si prega di notare che tutti i dati sulle prestazioni riportano i risultati netti.
Le prestazioni prima dell’inizio si basano su dati sottoposti a test retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati sottoposti a test retrospettivi non rappresentano prestazioni effettive e non devono essere interpretati come un’indicazione di prestazioni effettive o future. La performance passata dell’indice è in USD. Le prestazioni passate non sono un indicatore per i risultati futuri e non dovrebbero essere l’unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto. Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e a fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Quando investi in ETF il tuo capitale è a rischio

Partecipazioni As of 23.04.2024

No. of holdings: 65

NameWeight
TRIP.COM GROUP LTD ADR4.91%
DELTA AIR LINES INC4.69%
NORWEGIAN CRUISE LINE4.67%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES4.50%
INTERCONTINENTAL HOTELS4.49%
AIRBNB INC COMMON STOCK4.31%
SOUTHWEST AIRLINES CO4.10%
RYANAIR HOLDINGS PLC4.09%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS3.99%
MARRIOTT INTERNATIONAL3.95%

SectorWeight
Airline Companies35.19%
Hotel Companies32.16%
Travel Agency19.63%
Cruise Line Companies12.70%
Cash0.33%

Metodologia

Le società devono ricavare la maggior parte dei loro ricavi da compagnie aeree, compagnie alberghiere, compagnie di crociera o società di prenotazione online. Riequilibrato semestralmente.

IndexSolactive Travel Index
Index CurrencyUSD
Index ProviderSolactive AG
Index TickerSOLTRAVN
Index Dividend Yield
(As of 31.03.2024)
1.45%

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