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Esposizione diversificata ai principali marchi di viaggi
L’ETF offre un’ampia esposizione all’intero ecosistema dei viaggi e del turismo, comprese le compagnie aeree globali, le catene alberghiere, le linee di crociera e le piattaforme di prenotazione online. Ciò consente di ridurre il rischio legato a un singolo titolo, cogliendo al contempo i lati positivi sia degli operatori tradizionali sia delle piattaforme digitali in rapida crescita che stanno ridisegnando il modo in cui le persone prenotano e pianificano i viaggi.
Profili di viaggiatori nuovi e mutevoli
I viaggiatori di oggi cercano esperienze coinvolgenti e significative piuttosto che sistemazioni di base, con un crescente interesse per la sostenibilità, il benessere e l’impegno culturale. Queste preferenze in evoluzione stanno spingendo la domanda di segmenti turistici di nicchia come l’ecoturismo e i ritiri di benessere, offrendo opportunità di crescita ad alto margine per le aziende che si rivolgono a loro. Per gli investitori, questo cambiamento rappresenta un forte motivo per sostenere le aziende allineate con queste tendenze redditizie dei viaggiatori.
Sostenuti da tendenze di mobilità e stile di vita a lungo termine
Dall’aumento del turismo nei mercati emergenti alla crescita delle prenotazioni digitali, le tendenze a lungo termine sostengono la continua domanda di viaggi. L’aumento del lavoro a distanza e dei nomadi digitali sta inoltre portando a un nuovo tipo di viaggiatore, che unisce lavoro e tempo libero oltre i confini nazionali. TRIP è costruito per cogliere questo futuro in evoluzione e più mobile.
Frank Holmes | CEO & CIO
Frank Holmes è CEO e Chief Investment Officer di U.S. Global Investors (NASDAQ: GROW), dove vanta oltre 35 anni di esperienza nei mercati dei capitali globali e una reputazione di pioniere di prodotti di investimento unici nel loro genere. Da quando ha acquisito una partecipazione di controllo nell’azienda nel 1989 ed è diventato CIO nel 1999, Holmes ha costruito un’eredità di gestione attiva radicata nella profonda conoscenza dei mercati e in un approccio lungimirante alla costruzione del portafoglio.
Rinomato per l’identificazione delle tendenze emergenti prima che diventino mainstream, ha lanciato il primo fondo comune d’investimento in oro no-load negli Stati Uniti e successivamente ha guidato il lancio dello U.S. Global Jets ETF (NYSE: JETS) nel 2015, l’unico ETF focalizzato esclusivamente sul settore aereo globale. Ha inoltre guidato la creazione di diversi ETF smart-beta 2.0 rivolti a settori di nicchia, tra cui GOAU (metalli preziosi), SEA (trasporti marittimi globali) e WAR (aerospazio e difesa), dimostrando la sua capacità di capitalizzare le opportunità di mercato specializzate.
Joanna Sawicka | Gestore di portafoglio
Joanna Sawicka è gestore di portafoglio presso U.S. Global Investors, una società di consulenza d’investimento registrata con sede a San Antonio, Texas. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario, Joanna apporta al suo lavoro un bagaglio di conoscenze e un’acuta mentalità strategica, in particolare quando si tratta di gestire sofisticate strategie d’investimento Smart Beta 2.0.
Il suo percorso nel settore è iniziato al Baruch College, City University of New York, dove si è laureata in finanza. Joanna ha iniziato la sua carriera professionale presso Soros Fund Management a New York, lavorando nei desk Convertible Arbitrage e Distressed Debt Trading. Qui ha contribuito alla gestione di circa 1 miliardo di dollari di attività e ha acquisito esperienza pratica con un’ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, swap, futures e altro. È in questi ruoli frenetici che ha affinato le competenze operative e l’intuito di mercato che la guidano ancora oggi.
L’US Global Investors Travel UCITS ETF (TRIP) è strategicamente concepito per fornire un’esposizione diversificata al settore dei viaggi a livello globale, investendo principalmente in società ad alto rendimento del settore dei viaggi. Questo comprende compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera, operatori aeroportuali e servizi correlati. Componenti chiave della strategia d’investimento:
L‘ETF bilancia le sue partecipazioni tra i vari segmenti del settore dei viaggi, garantendo un’esposizione sia alle società affermate che a quelle emergenti. Tra queste figurano i produttori globali di aeromobili e le piattaforme di prenotazione online, che sono parte integrante dell’ecosistema dei viaggi.
L’ETF impiega una rigorosa metodologia di selezione basata su diversi fattori fondamentali, tra cui la capitalizzazione di mercato e la liquidità.
Uno schema di ponderazione a livelli assegna la priorità agli investimenti in base alla classifica delle società in termini di capitalizzazione di mercato, liquidità e metriche operative. In questo modo si garantisce una maggiore ponderazione delle società più performanti, aumentando i rendimenti potenziali.
Pur prevedendo un ribilanciamento trimestrale, l’ETF è gestito attivamente e il Gestore mantiene la discrezionalità di negoziare le partecipazioni con la frequenza ritenuta necessaria.
L’ETF esclude le società dei mercati che limitano il trasferimento di titoli "senza pagamento", concentrandosi su investimenti liquidi e accessibili.
Le società che non superano lo screening ESG (Environmental, Social, and Governance) sono escluse dal portafoglio.
L’ETF Travel UCITS di US Global Investors (TRIP) mira a offrire agli investitori un’esposizione mirata al potenziale di crescita del settore globale dei viaggi e del turismo attraverso una strategia gestita attivamente. A differenza degli ETF passivi che si limitano a seguire un indice, TRIP seleziona e regola dinamicamente le proprie partecipazioni in base alle tendenze del mercato in tempo reale, alle performance delle società e alle opportunità emergenti.
Investendo in una serie di settori legati ai viaggi, tra cui compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera, agenzie di viaggio e fornitori di servizi, il fondo mira a ottenere una rivalutazione del capitale rimanendo agile in un settore in rapida evoluzione.
L’ETF Viaggi è gestito attivamente da Frank Holmes, CEO e CIO di U.S. Global Investors.
*Questo fondo ha cambiato strategia il 07/05/2025
Rischi principali
Gli ETF tematici sono esposti a un numero limitato di settori e quindi l’investimento sarà concentrato e potrebbe essere soggetto a un’elevata volatilità. Il capitale dell’investitore è completamente a rischio e potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. I tassi di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sui rendimenti. Per una panoramica completa di tutti i rischi, si rimanda ai “Fattori di rischio” del Prospetto informativo.
NAV History
Attualmente non ci sono dati sufficienti per visualizzare lo storico delle prestazioni.
30.09.2026 Fonte: HANetf, dati al [data]. Si prega di notare che tutte le cifre relative alla performance mostrano i dati netti. La performance prima dell’inizio si basa su dati retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia d’investimento applicandola ai dati storici per simulare la performance di tale strategia. I dati retrospettivi non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata dell’indice è in USD. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri e non deve essere l’unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto. Gli investitori devono leggere il prospetto dell’Emittente (Prospetto”) prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati all’investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando si investe in ETF il proprio capitale è a rischio.
No. of holdings: 50
Data as of 31st March 2025. The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indication of current or future results. Maximum on-loan figure may increase or decrease over time. With securities lending there is a risk of loss should the borrower default before the securities are returned, and due to market movements, the value of collateral held has fallen and/or the value of the securities on loan has risen.
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Gestore degli investimenti
US Global Investors, Inc. è un gestore di investimenti innovativo con una vasta esperienza nei mercati globali e nei settori specializzati. Fondata come club d’investimento, la società è diventata un consulente d’investimento registrato nel 1968 e vanta una lunga storia di investimenti globali e di lancio di prodotti d’investimento unici nel loro genere.
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