Esposizione alle società destinate a guidare la ricostruzione dell’Ucraina
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Uno sforzo di ricostruzione di portata eccezionale
La Banca Mondiale, la Commissione Europea, le Nazioni Unite e il Governo dell’Ucraina stimano che il costo della ricostruzione e della ripresa ammonterà a 524 miliardi di dollari (€506 miliardi) nel prossimo decennio, includendo edilizia abitativa, trasporti, energia, industria e infrastrutture civili.
Esposizione mirata ai settori chiave della ricostruzione
L’indice seleziona società direttamente coinvolte in attività essenziali per la ricostruzione dell’Ucraina, tra cui costruzione di infrastrutture, sistemi energetici, macchinari industriali, reti di trasporto e capacità legate alla difesa.
Esposizione dedicata all’Ucraina con selezione disciplinata
La metodologia consente la potenziale inclusione di società ucraine e fondi focalizzati sull’Ucraina applicando soglie più basse di dimensione e liquidità, escludendo esplicitamente società con esposizione operativa alla Russia.
Prima inclusione di aziende ucraine quotate in UKRN (Swarmer e Kyivstar), a testimonianza del miglioramento dell’accessibilità del mercato per le aziende ucraine. Il design dell’indice UKRN (con soglie di liquidità e dimensioni inferiori) consente di catturare le aziende ucraine in fase più precoce man mano che i mercati dei capitali si sviluppano.
Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (UKRN) offre esposizione a società posizionate per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, la sua indipendenza energetica e la resilienza economica nel lungo periodo.
L’ETF mira a un mix diversificato di società europee attive nelle infrastrutture e nella difesa, selezionate aziende industriali globali, società quotate in Ucraina e un’allocazione limitata a fondi di investimento focalizzati sull’Ucraina.
L’Ukraine Reconstruction ETF replica il VettaFi Ukraine Reconstruction Index, utilizzando un approccio passivo e basato su regole progettato per catturare questo tema d’investimento.
Rischi principali
Quando si investe in ETF il capitale è interamente a rischio e si potrebbe non recuperare l’importo originariamente investito. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sui rendimenti. L’ETF investirà prevalentemente in società operanti nei settori della difesa, dell’energia e delle infrastrutture. Questi settori possono essere significativamente influenzati dalla regolamentazione governativa e dalle politiche di spesa pubblica, poiché le aziende coinvolte dipendono in larga misura dalla domanda governativa per i propri prodotti e servizi. Il conflitto in corso tra Ucraina e Russia rappresenta una fonte di instabilità per l’Ucraina e per la sua economia. Tale instabilità potrebbe influire negativamente sugli investimenti dell’ETF che presentano esposizione all’Ucraina o all’economia ucraina.
Rebalance Calendar
Fonte: HANetf, dati aggiornati alla 31.08.2026. Si prega di notare che tutte le cifre relative alla performance mostrano i dati netti. La performance prima dell’inizio si basa su dati retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia d’investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati retrospettivi non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata dell’indice è in USD. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri e non deve essere l’unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto. Gli investitori devono leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati all’investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando si investe in ETF il proprio capitale è a rischio.
No. of holdings: 51
Per essere idoneo all’inclusione nell’indice, un titolo deve essere un operatore di primo piano in uno dei segmenti identificati come necessari per la ricostruzione, l’indipendenza energetica e la difesa dell’Ucraina. Inoltre, l’indice può investire fino al 5% delle proprie attività in fondi con un focus dichiarato su società ucraine.
L’indice esclude esplicitamente società con esposizione operativa identificata alla Russia. La metodologia consente inoltre l’inclusione accelerata di IPO ucraine idonee, riconoscendo la natura in evoluzione dei mercati dei capitali ucraini durante la fase di ricostruzione.
Il VettaFi Ukraine Reconstruction Index viene ribilanciato trimestralmente, mantenendo disciplina metodologica pur consentendo al portafoglio di adattarsi all’evoluzione delle priorità di ricostruzione e dell’accesso ai mercati.
Esplorate le nostre relazioni mensili sui fondi, le revisioni periodiche e i principali approfondimenti scritti da esperti.
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Di Partner
Fondata nel 2018, Defiance ETFs è un emittente di ETF con sede negli Stati Uniti, specializzato in fondi tematici, a reddito e con leva. Grazie a una comprovata capacità di portare rapidamente sul mercato idee di investimento innovative, Defiance si è affermata come pioniere in diverse categorie tematiche ad alta crescita, tra cui intelligenza artificiale, quantum computing ed ETF a leva su singoli titoli.
La filosofia d’investimento della società si basa sull’individuazione di trend strutturali di lungo periodo e sulla loro traduzione in prodotti ETF accessibili e liquidi per investitori a livello globale. Guidata da un team di professionisti con esperienza presso ProShares, BlackRock e Direxion, Defiance vanta una solida competenza nello sviluppo di prodotti ETF, nei mercati dei capitali e nell’educazione degli investitori.
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