YMAG

YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETF

Opzioni per il vostro reddito®

Tasso di distribuzione* : 23.37%

Per il programma completo di distribuzione, fare clic qui

Fonte: Bloomberg / HANetf. Dati As of 09.10.2026.

*NOTA BENE: Il Tasso di distribuzione è il tasso annuo che un investitore riceverebbe se l’ultima distribuzione dichiarata, che include il reddito da opzione, rimanesse invariata in futuro. Il Tasso di distribuzione è calcolato moltiplicando la distribuzione per azione di un ETF per dodici (12) e dividendo l’importo risultante per il NAV più recente dell’ETF. Il tasso di distribuzione rappresenta una singola distribuzione dell’ETF e non rappresenta il suo rendimento totale.

As of 09.10.2026

Obiettivo d’investimento

YieldMax® Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG) è un ETF a gestione attiva che mira al reddito corrente e all’apprezzamento del capitale attraverso investimenti diretti in un portafoglio selezionato di società tecnologiche e affini. YMAG mira a distribuire tale reddito su base mensile.

Informazioni chiave

Inception Date25/03/2025
Base CurrencyUSD
Net Assets of Fund$76,305,130
TER99 bps
Investment StyleActive
DomicileIreland
SFDR ClassificationArticle 6
Distribution Rate
(As of 09.10.2026)
23.37%
ISINIE000MMRLY96

Rischi principali

Quando investite in ETF il vostro capitale è completamente a rischio e potreste non recuperare l’importo originariamente investito. I tassi di cambio possono avere un effetto positivo o negativo sui rendimenti. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può essere influenzato dai movimenti giornalieri dei mercati azionari e valutari.

Storia della distribuzione

Totale dei dividendi pagati ogni mese per il fondo.

DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$0.977719/01/202626/01/202627/01/202630/01/2026
$0.927909/02/202616/02/202617/02/202620/02/2026
$0.865212/03/202619/03/202620/03/202625/03/2026
$0.812009/04/202616/04/202617/04/202622/04/2026
$0.905811/05/202618/05/202619/05/202622/05/2026
$0.946211/06/202618/06/202619/06/202624/06/2026
$0.828308/07/202615/07/202616/07/202621/07/2026
$0.807010/08/202617/08/202618/08/202621/08/2026
$0.853114/09/202621/09/202622/09/202625/09/2026
$0.834907/10/202614/10/202615/10/202620/10/2026
—12/11/202619/11/202620/11/202625/11/2026
—10/12/202618/12/202621/12/202630/12/2026
DISTRIBUTION PER SHAREANNOUNCEMENT DATEEX-DATERECORD DATEPAYMENT DATE
$1.056021/05/202527/05/202528/05/202502/06/2025
$1.053318/06/202523/06/202524/06/202527/06/2025
$1.086716/07/202521/07/202522/07/202525/07/2025
$1.074120/08/202526/08/202527/08/202501/09/2025
$1.076817/09/202522/09/202523/09/202526/09/2025
$1.086522/10/202528/10/202529/10/202503/11/2025
$1.042719/11/202524/11/202525/11/202528/11/2025
$1.036717/12/202522/12/202523/12/202529/12/2025

Informazioni sul fondo

TickerYMAG
Asset ClassEquities
Income TreatmentDistributing
Distribution FrequencyMonthly
Investment StyleActive

Valore del patrimonio netto

NAV$42.87
Net assets of Fund$76,305,130
Shares Outstanding1,780,000
Issuer AUM$628,062,679

Struttura del fondo

UCITS CompliantYes
UCITS EligibleYes
ISA EligibleYes
SIPP EligibleYes
UK Fund Reporting StatusYes

Principali fornitori di servizi

CustodianU.S. Bank Europe DAC trading as U.S Bank Depositary Services Limited
Portfolio ManagerTidal Investments LLC
IssuerHANetf II ICAV

Registrazioni

austria Flag Austria
denmark Flag Denmark
finland Flag Finland
france Flag France
germany Flag Germany
ireland Flag Ireland
italy Flag Italy
luxembourg Flag Luxembourg
netherlands Flag Netherlands
norway Flag Norway
poland Flag Poland
sweden Flag Sweden
switzerland Flag Switzerland
uk Flag United Kingdom

Inserzioni e codici

ExchangeTickerRICSEDOLCCYListing Date
SIXYMAG SWYMAG.SBS1LGB0₣2026-04-28
Borsa ItalianaYMAG IMYMAG.MIBSS93V6€2025-03-27
LSEYMAG LNYMAG.LBTGTNR1$2025-03-27
LSEYMAP LNYMAP.LBTGTNR2£2025-03-27
XetraYYYY GYYYYY.DEBSS93T4€2025-03-27
Exchange SIX
Ticker YMAG SW
RIC YMAG.S
SEDOL BS1LGB0
CCY ₣
Listing Date 2026-04-28
Exchange Borsa Italiana
Ticker YMAG IM
RIC YMAG.MI
SEDOL BSS93V6
CCY €
Listing Date 2025-03-27
Exchange LSE
Ticker YMAG LN
RIC YMAG.L
SEDOL BTGTNR1
CCY $
Listing Date 2025-03-27
Exchange LSE
Ticker YMAP LN
RIC YMAP.L
SEDOL BTGTNR2
CCY £
Listing Date 2025-03-27
Exchange Xetra
Ticker YYYY GY
RIC YYYY.DE
SEDOL BSS93T4
CCY €
Listing Date 2025-03-27

Strategia di investimento

YieldMax® Gli ETF UCITS sono gestiti in modo attivo e ogni fondo cerca di generare un reddito mensile da un portafoglio diversificato di strategie di covered call. La strategia covered call è una strategia di reddito molto diffusa che si basa sulla vendita di opzioni per ricavare reddito dalla volatilità di un titolo, compresi quelli che offrono dividendi ridotti o nulli.

YieldMax® UCITS ETFs mira a generare un reddito mensile dalla vendita di opzioni call su azioni quotate negli Stati Uniti. I fondi cercano inoltre di ottenere una crescita del capitale attraverso l’esposizione ai rendimenti azionari di questi stessi titoli.

Performance

YMAG (Fund)
1M8.38%
3M-5.26%
6M13.33%
YTD2.32%
12M5.39%
3Y-
Since Inception (25/03/2025)18.39%
NAV

Fonte: HANetf, dati al 31.08.2026. La performance del fondo è espressa in USD. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri e non devono essere considerate come l’unico fattore nella scelta di un prodotto. Prima di investire, gli investitori dovrebbero leggere il prospetto dell’Emittente (il “Prospetto”) e fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di Rischio” per maggiori dettagli sui rischi associati a un investimento in questo prodotto. Quando si investe in ETF, il capitale è a rischio.

Partecipazioni As of 09.10.2026

No. of holdings: 50

NameWeight
ADVANCED MICRO DEVICES5.60%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A5.59%
MICROSOFT CORP5.56%
META PLATFORMS INC-CLASS A5.16%
APPLE INC5.11%
SERVICENOW INC4.80%
ALPHABET INC-CL A4.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR4.23%
AMAZON.COM INC4.07%
NVIDIA CORP4.04%

SectorWeight
Technology71.21%
Communications15.34%
Financials7.75%
Consumer Discretionary6.98%
Other0.13%

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YieldMax® ETFs è leader negli Stati Uniti nel settore degli ETF sul reddito basati sulle opzioni, con una suite di oltre 40 ETF che hanno accumulato oltre 9 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Gli ETF YieldMax® coprono un’ampia gamma di attività sottostanti e di strategie di reddito basate sulle opzioni. IlYieldMax™ team di trading e gestione del portafoglio dell’ETF, in collaborazione con Tidal Investments, dispone di 18 professionisti con esperienza decennale nel trading di opzioni.

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