Prodotti liquidati e fusi

Cosa succede quando un ETF viene liquidato?

Quando un ETF chiude, il processo di liquidazione richiede un qualche giorno. Se siete i proprietari registrati al momento del delisting dell’ETF, riceverete il valore equivalente in contanti delle attività del fondo al momento della vendita (liquidazione), non il valore del prezzo di chiusura finale nell’ultimo giorno di negoziazione. Tra il suono della campanella di chiusura e l’effettiva esecuzione della liquidazione del fondo intercorrerà qualche giorno di ritardo, per cui potrebbero esserci lievi discrepanze nei prezzi, oltre a qualche rischio.

Per ulteriori informazioni sulla chiusura di un fondo, contattate il vostro broker, che disporrà di tutte le informazioni necessarie.

Prodotti liquidati

Nome del fondoISINData di chiusuraNAV finale Avviso sul documento
Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETFIE000HMSHYJ629th April 20241.5881 USDDocumento di avviso
Solar Energy UCITS ETFIE00BMFNWC3317th April 20244.3434 USDDocumento di avviso

Prodotti liquidati

Merged FundISINData di chiusuraFinal NAVNotice documentRapporto di fusioneFondo di ricezione
U.S. Global Jets UCITS ETFIE00BN76Y76119th April 20245.8727 USDNotice Document0.824737966The Travel UCITS ETF
Procure Space UCITS ETFIE00BLH3CV3019th April 20244.0184 USDNotice Document0.398334067The Future of Defence UCITS ETF
HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETFIE00BDDRF92428th March 202411.7848 USDNotice Document0.922041811HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
ETC Group Digital Assets and Blockchain Equity UCITS ETFIE00BMQ8YK9814th March 20243.0724 USDNotice Document0.29084174ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITS ETFIE00BLH3CQ8627th February 20244.3545 USDNotice Document0.687485081iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Come avviene la liquidazione di un ETF?”

In genere, gli annunci di chiusura dei nostri ETF vengono pubblicati sulla pagina del fondo in questione e comunicati ai broker. Questi documenti indicano le date di revoca alle negoziazioni dell’ETF e di liquidazione delle partecipazioni del fondo. Il preavviso è solitamente di circa 30 giorni, per dare agli investitori il tempo di trovare investimenti sostitutivi e di modificare la propria strategia di trading.

Il termine di negoziazione per le richieste di riscatto (“Dealing deadline for redemption requests”) è di circa 1 settimana dopo l’ultimo giorno di negoziazione in borsa. Il giorno successivo e’ indicato come ultimo giorno di negoziazione delle quote dell’ETF (“Last dealing day”).

La data di estinzione (“Termination date”) è circa 2 settimane dopo la data di delisting e circa una settimana dopo l’ultimo giorno di negoziazione (la “last dealing date”).

La data di regolamento dei riscatti avviene 10 Giorni lavorativi dopo la data di estinzione.

Ad esempio, se il 15 marzo 2024 venisse distribuito un avviso agli azionisti per la chiusura di un fondo, la tempistica sarebbe la seguente:

CALENDARIOFASI DEL PROCESSO
15th March 2024Notice to Shareholders
16th April 2024Last day of trading on relevant stock exchanges from which the Fund is to be delisted
22nd April 2024Dealing Deadline for redemption requests
23rd April 2024Last Dealing Day
29th April 2024Termination Date
10th May 2024Record Date for Shareholders
10 Business Days after the ‘Termination Date’Settlement Date for Redemptions

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