Quando un ETF chiude, il processo di liquidazione richiede un qualche giorno. Se siete i proprietari registrati al momento del delisting dell’ETF, riceverete il valore equivalente in contanti delle attività del fondo al momento della vendita (liquidazione), non il valore del prezzo di chiusura finale nell’ultimo giorno di negoziazione. Tra il suono della campanella di chiusura e l’effettiva esecuzione della liquidazione del fondo intercorrerà qualche giorno di ritardo, per cui potrebbero esserci lievi discrepanze nei prezzi, oltre a qualche rischio.
Per ulteriori informazioni sulla chiusura di un fondo, contattate il vostro broker, che disporrà di tutte le informazioni necessarie.
Come avviene la liquidazione di un ETF?”
In genere, gli annunci di chiusura dei nostri ETF vengono pubblicati sulla pagina del fondo in questione e comunicati ai broker. Questi documenti indicano le date di revoca alle negoziazioni dell’ETF e di liquidazione delle partecipazioni del fondo. Il preavviso è solitamente di circa 30 giorni, per dare agli investitori il tempo di trovare investimenti sostitutivi e di modificare la propria strategia di trading.
Il termine di negoziazione per le richieste di riscatto (“Dealing deadline for redemption requests”) è di circa 1 settimana dopo l’ultimo giorno di negoziazione in borsa. Il giorno successivo e’ indicato come ultimo giorno di negoziazione delle quote dell’ETF (“Last dealing day”).
La data di estinzione (“Termination date”) è circa 2 settimane dopo la data di delisting e circa una settimana dopo l’ultimo giorno di negoziazione (la “last dealing date”).
La data di regolamento dei riscatti avviene 10 Giorni lavorativi dopo la data di estinzione.
Ad esempio, se il 15 marzo 2024 venisse distribuito un avviso agli azionisti per la chiusura di un fondo, la tempistica sarebbe la seguente:
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